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BILAN HOLDING SAINT AMAND 2019 Siren 480726231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80874	43966	36909	12921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197382	123520	73862	101762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104672098		104672098	74612573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	684669		684669	1112370
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105635024	167486	105467538	75839625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456617		456617	1319381
Autres créances	5045504		5045504	7808698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16845429		16845429	17148654
Charges constatées d’avance	95765		95765	21446
TOTAL (II)	22443315		22443315	26298179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128078339	167486	127910853	102137804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80176540		80176540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	607376		607376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2105595		-2268206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29963152		162611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108641478		78678326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	182430		141139	
TOTAL (III)	182430		141139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684669		1112370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17368082		17969747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72028		116844	
Dettes fiscales et sociales	828899		4029026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133267		90352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19086945		23318339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127910853		102137804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3737724		3737724	4213493
Chiffres d’affaires nets	3737724		3737724	4213493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36680	127227
Autres produits			8	54
Total des produits d’exploitation (I)			3774412	4340774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926674	627293
Impôts, taxes et versements assimilés			56873	134734
Salaires et traitements			1705159	2069230
Charges sociales			997798	1291876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45973	43729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41291	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			3773778	4166871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634	173903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83144	286388
Reprises sur provisions et transferts de charges			30059525	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30142669	286388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41690	57547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41690	57547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30100979	228841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30101613	402745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33261			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33261		31137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2554		31137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135907		271271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33950342		4658299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3987190		4495688	
BENEFICE OU PERTE	29963152		162611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46020		34854
Total Immobilisations corporelles		196062		43022
Total Immobilisations financières		105784467		
Total Général		106026549		77876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41701	197382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427700	105356767
Total Général			469401	105635024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33099	10866		43966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94300	35107	5886	123520
AMORTISSEMENTS Total Général	127399	45973	5886	167486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141139	41291		182430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30059525		30059525	
TOTAL GENERAL	30200664	41291	30059525	182430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41291		
                                             - Financières			30059525	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	684669	430154	254516	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456617	456617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices	1274614	1274614		
T. V. A.	9863	9863		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1464	1464		
Divers	7493	7493		
Groupe et associés	3743872	15666	3728206	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7695	7695		
Charges constatées d’avance	95765	95765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6282556	2299835	3982721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684669	430154	254516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72028	72028		
Personnel et comptes rattachés	543306	543306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219921	219921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47567	47567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18105	18105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17368082	17368082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133267	133267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19086945	18832430	254516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34		36