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BILAN HOLDING SAINT AMAND 2018 Siren 480726231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46020	33099	12921	16342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196062	94300	101762	55789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104672098	30059525	74612573	74612573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1112370		1112370	1537630
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106026549	30186924	75839625	76222335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319381		1319381	2575590
Autres créances	7808698		7808698	5668117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17148654		17148654	31132969
Charges constatées d’avance	21446		21446	43563
TOTAL (II)	26298179		26298179	39420239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132324728	30186924	102137804	115642574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80176540		80176540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	607376		607376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2268206		-2954984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162611		686778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78678326		78515715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141139		205716	
TOTAL (III)	141139		205716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112370		1541675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17969747		33679889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116844		175775	
Dettes fiscales et sociales	4029026		1516112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90352		7692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23318339		36921143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102137804		115642574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			35808773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4213493		4213493	4171487
Chiffres d’affaires nets	4213493		4213493	4171487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127227	44171
Autres produits			54	19
Total des produits d’exploitation (I)			4340774	4217305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627293	609904
Impôts, taxes et versements assimilés			134734	95423
Salaires et traitements			2069230	1975048
Charges sociales			1291876	1348023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43729	17875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40356
Autres charges			9	15
Total des charges d’exploitation (II) 			4166871	4086643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173903	130661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286388	304336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286388	804336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57547	52274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57547	52274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228842	752062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402745	882723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31137		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271271		195445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4658299		5021640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4495688		4334862	
BENEFICE OU PERTE	162611		686778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			44171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37953		8067
Total Immobilisations corporelles		117849		78213
Total Immobilisations financières		106209728		
Total Général		106365530		86279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196062
Prêts et immobilisations financières			425261	
Total Immobilisations financières			425261	105784467
Total Général			425261	106026549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21611	11488		33099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62059	32240		94300
AMORTISSEMENTS Total Général	83670	43729		127399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205716		64577	141139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30059525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30059525			30059525
TOTAL GENERAL	30265241		64577	30200664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1112370	427700	684669	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1319381	1319381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1096	1096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7752	7752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7789872	3858425	3931447	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9978	9978		
Charges constatées d’avance	21446	21446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10261894	5645778	4616116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112370	427700	684669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116844	116844		
Personnel et comptes rattachés	720920	720920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342339	342339		
Impôts sur les bénéfices	2737096	2737096		
T.V.A.	189864	189864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38808	38808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17969747	17969747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90352	90352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23318339	22633670	684669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38