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BILAN HOLDING SAINT AMAND 2016 Siren 480726231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19202	19202		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86473	46593	39880	6617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104672098	30059525	74612573	74612573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1396227		1396227	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106174000	30125320	76048679	74619190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5095866		5095866	698397
Autres créances	5341721		5341721	4886342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31626709		31626709	19570611
Charges constatées d’avance	31688		31688	10852
TOTAL (II)	42095984		42095984	25166202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148269984	30125320	118144664	99785392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80176540		80176540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	607376		607376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3549770		-7334647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594786		3784877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77828937		77234151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165360			
TOTAL (III)	165360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405058		13548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35694635		21836492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202177		31924	
Dettes fiscales et sociales	2848496		669278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40150366		22551241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118144664		99785392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39066770		22542410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4162970		4162970	568914
Chiffres d’affaires nets	4162970		4162970	568914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555550	12295
Autres produits			17	3
Total des produits d’exploitation (I)			4718537	581212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578508	125070
Impôts, taxes et versements assimilés			132900	58500
Salaires et traitements			2316542	274649
Charges sociales			1386350	94206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16633	7179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			165360	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4596342	559609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122195	21603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	3734282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258503	56934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758503	3791216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66960	40993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66960	40993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			691543	3750223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813738	3771826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218952		-13083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5477040		4372428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4882254		587552	
BENEFICE OU PERTE	594786		3784877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16250		2952
Total Immobilisations corporelles		39530		46944
Total Immobilisations financières		104672098		1500000
Total Général		104727877		1549896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103773	106068324
Total Général			103773	106174000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16250	2952		19202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32912	13681		46593
AMORTISSEMENTS Total Général	49162	16633		65795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		165360		165360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30059525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30059525			30059525
TOTAL GENERAL	30059525	165360		30224885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1396227	312630		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5095866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5304581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9527			
Charges constatées d’avance	31688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11865502	10781905	1083597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405058	321462	1083597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202177	202177		
Personnel et comptes rattachés	667540	667540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360992	360992		
Impôts sur les bénéfices	925969	925969		
T.V.A.	812396	812396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81600	81600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35694635	35694635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40150366	39066770	1083597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel