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BILAN GENIOUS INTERACTIVE 2017 Siren 480772862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86499	64158	22340	
Concessions, brevets et droits similaires	9027	9027		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70688	60068	10620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	194515	133254	61260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14800		14800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286735		286735	
Autres créances	74625		74625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285		285	
Charges constatées d’avance	4873		4873	
TOTAL (II)	381320		381320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575835	133254	442580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6900			
Dettes fiscales et sociales	251096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72369			
Produits constatés d’avance (2)	130111			
TOTAL (IV)	460984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2450		2450	
Production vendue biens				
Production vendue services	855857	35725	891582	
Chiffres d’affaires nets	858307	35725	894032	
				
Production stockée			-5354	
Production immobilisée			22340	
Subventions d’exploitation			2477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			913609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1345	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141681	
Impôts, taxes et versements assimilés			13120	
Salaires et traitements			597235	
Charges sociales			239434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1000477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983124			
BENEFICE OU PERTE	-65944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64158		22340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9027		
Total Immobilisations corporelles		68690		1998
Total Immobilisations financières		28300		
Total Général		170176		24338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86499
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28300
Total Général				194515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64158			64158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8638	388		9027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52796	7271		60068
AMORTISSEMENTS Total Général	125594	7660		133254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286735	286735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213	213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-727	-727		
Impôts sur les bénéfices	25210	25210		
T. V. A.	23320	23320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26609	26609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4873	4873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369534	369534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6900	6900		
Personnel et comptes rattachés	52721	52721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89063	89063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109311	109311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72369	72369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130111	130111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	460984	460984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25453			
Location, charges locatives et de copropriété	21059			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141681			
Taxe professionnelle	1337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13120			
Montant de la TVA. collectée	171625			
Total TVA. déductible sur biens et services	18090			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13