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BILAN GARAGE DE LA GARE 2019 Siren 480713346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135360		135360	135360
Immobilisations incorporelles – Autres	1850	1103	747	19
Immobilisations corporelles	168638	144125	24512	35892
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	306148	145228	160920	171571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25846		25846	14438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	100845		100845	90687
Créances – Autres	33961		33961	31751
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4849		4849	11386
Caisse				
Charges constatées d’avance	1233		1233	3485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166733		166733	151746
Total général Actif	472881	257233		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7620	7620
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108379	101141
Résultat de l’exercice			3844	7238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120605	116761
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124133	133919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49321	40705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17849		
Autres dettes			33594	31932
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207048	206556
Total général Passif			327653	323317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65285	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	267493		257233	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176268		174002	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3556		11050	
Autres produits	434		1232	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447751		443517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204856		144273	
Variation de stock (marchandises)	-11408		43803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3007		1628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96846		105092	
(dont taxe professionnelle)	3581			
Impôts, taxes et versements assimilés	10881		12351	
Rémunérations du personnel 	94524		80295	
Charges sociales	27358		27441	
Dotations aux amortissements	11451		12554	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4070		6753	
Total des charges d’exploitation	441587		434189	
Résultat d’exploitation	6164		9328	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1342		2572	
Charges financières	2902		4162	
Charges exceptionnelles	212		3008	
Impôts sur les bénéfices	549		-2509	
Bénéfice ou perte	3844		7238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84989			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53834			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			305348	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53834	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel