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BILAN GARAGE DE LA GARE 2018 Siren 480713346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135360		135360	135360
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	1031	19	53
Immobilisations corporelles	168638	132746	35892	47967
Immobilisations financières	300		300	952
Total Actif Immobilisé	305348	133776	171571	184331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14438		14438	58241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90687		90687	95160
Créances – Autres	31751		31751	40294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11386		11386	22833
Caisse				
Charges constatées d’avance	3485		3485	4786
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151746		151746	221313
Total général Actif	457094	290694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7620	7620
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101141	96983
Résultat de l’exercice			7238	4158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116761	109523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133919	180582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40705	71354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15737		
Autres dettes			31932	44186
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206556	296122
Total général Passif			323317	405645
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99908	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1955	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1862	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257233		290694	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174002		189061	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11050		1092	
Autres produits	1232		1183	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	443517		482030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144273		220348	
Variation de stock (marchandises)	43803		-18119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1628		1869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105092		128096	
(dont taxe professionnelle)	2921			
Impôts, taxes et versements assimilés	12351		11369	
Rémunérations du personnel 	80295		79970	
Charges sociales	27441		32123	
Dotations aux amortissements	12554		17899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6753		3038	
Total des charges d’exploitation	434189		476594	
Résultat d’exploitation	9328		5436	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2572		5603	
Charges financières	4162		4919	
Charges exceptionnelles	3008		2374	
Impôts sur les bénéfices	-2509		-413	
Bénéfice ou perte	7238		4158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80692			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			737	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1218	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			652	
Total Immobilisations (Valeur brute)			310655	
Total Immobilisations (Augmentations)			1955	
Total Immobilisations (Diminutions)			7262	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2161	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1862	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-299	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80692	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel