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BILAN GARAGE DE LA GARE 2017 Siren 480713346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135360		135360	135360
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	997	53	86
Immobilisations corporelles	173293	125326	47967	53108
Immobilisations financières	952		952	952
Total Actif Immobilisé	310655	126324	184331	189506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58241		58241	40122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95160		95160	65396
Créances – Autres	40294		40294	45986
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22833		22833	17843
Caisse				
Charges constatées d’avance	4786		4786	4138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221313		221313	173486
Total général Actif	531968	297102		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7620	7620
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96983	84344
Résultat de l’exercice			4158	12639
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109523	105365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			180582	166977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71354	55484
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28111		
Autres dettes			44186	26116
Produits constatés d’avance				9050
Total des dettes			296122	257627
Total général Passif			405645	362992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			133919	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	372			
Ventes de marchandises – France	290694		297102	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189061		184309	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1092		958	
Autres produits	1183		1386	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482030		483755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220348		225939	
Variation de stock (marchandises)	-18119		-13474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1869		1375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128096		121225	
(dont taxe professionnelle)	3111			
Impôts, taxes et versements assimilés	11369		16368	
Rémunérations du personnel 	79970		76352	
Charges sociales	32123		27690	
Dotations aux amortissements	17899		14111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3038		8	
Total des charges d’exploitation	476594		469595	
Résultat d’exploitation	5436		14160	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5603		613	
Charges financières	4919		1417	
Charges exceptionnelles	2374		272	
Impôts sur les bénéfices	-413		445	
Bénéfice ou perte	4158		12639	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89169			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			791	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			300931	
Total Immobilisations (Augmentations)			12724	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89169	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel