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BILAN GARAGE DE LA GARE 2016 Siren 480713346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135360		135360	
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	964	86	
Immobilisations corporelles	163569	110460	53108	28014
Immobilisations financières	952		952	952
Total Actif Immobilisé	300931	111424	189506	28966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40122		40122	26649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65396		65396	66445
Créances – Autres	45986		45986	43654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17843		17843	7905
Caisse				
Charges constatées d’avance	4138		4138	5377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173486		173486	150029
Total général Actif	474416	232180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7620	7620
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			84344	72035
Résultat de l’exercice			12639	12308
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105365	92726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			166977	19759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55484	33877
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1210		
Autres dettes			26116	32634
Produits constatés d’avance			9050	
Total des dettes			257627	86270
Total général Passif			362992	178996
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			137329	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			174652	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	488			
Ventes de marchandises – France	297102		232180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184309		218692	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	958		1692	
Autres produits	1386		850	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483755		453414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	225939		171643	
Variation de stock (marchandises)	-13474		-2203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1375		944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121225		121552	
(dont taxe professionnelle)	3169			
Impôts, taxes et versements assimilés	16368		11380	
Rémunérations du personnel 	76352		84349	
Charges sociales	27690		33306	
Dotations aux amortissements	14111		15540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3209	
Total des charges d’exploitation	469595		439718	
Résultat d’exploitation	14160		13695	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	613		1314	
Charges financières	1417		1320	
Charges exceptionnelles	272		458	
Impôts sur les bénéfices	445		924	
Bénéfice ou perte	12639		12308	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95538			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			135360	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12484	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126279	
Total Immobilisations (Augmentations)			174652	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95538	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel