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BILAN FOLCO IMMOBILIER 2018 Siren 480772250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4924	4925	-1	149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14401	13401	999	2762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288		2288	550
Créances rattachées à des participations	20000		20000	16814
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	30176		30176	30000
TOTAL (I)	81789	18327	63462	60274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53125		53125	59206
Autres créances	17335		17335	65666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32015		32015	21312
Charges constatées d’avance	1917		1917	1349
TOTAL (II)	104392		104392	147533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186181	18327	167854	207807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84738		77962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49771		6776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43217		92988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20737		1399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2595		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11155		20308	
Dettes fiscales et sociales	38393		59798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51757		28726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124637		114819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167854		207807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124637		110278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20737		1399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136565		136565	174611
Chiffres d’affaires nets	136565		136565	174611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9384	36
Autres produits			64	19
Total des produits d’exploitation (I)			146013	174666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82516	97550
Impôts, taxes et versements assimilés			2559	4437
Salaires et traitements			63704	78716
Charges sociales			11328	11774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1912	2032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			162257	194509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16245	-19843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			152	11040
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16092	-9079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9562		16839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9562		16839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42890		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43240		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33679		15893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155727		202545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205498		195770	
BENEFICE OU PERTE	-49771		6776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			36	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4924		
Total Immobilisations corporelles		14401		
Total Immobilisations financières		57364		25525
Total Général		76689		25525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20425	62464
Total Général			20425	81789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4775	150		4925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11639	1762		13401
AMORTISSEMENTS Total Général	16414	1912		18327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9384		9354	
Total Provisions pour dépréciation	9384		9384	
TOTAL GENERAL	9384		9384	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	30176		30176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53125	53125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	767	767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	13649	13649		
T. V. A.	1633	1633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275	1275		
Charges constatées d’avance	1917	1917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132553	72377	60176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20737	20737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11155	11155		
Personnel et comptes rattachés	20518	20518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8284	8284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3983	3983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5609	5609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2595	2595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51757	51757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124637	124637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23709		22254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10369		13625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48438		61668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82516		97550	
Taxe professionnelle	541		536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2018		3901	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2559		4437	
Montant de la TVA. collectée	33857		34289	
Total TVA. déductible sur biens et services	11487		29445	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel