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BILAN FOLCO IMMOBILIER 2015 Siren 480772250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4024	4024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13859	7964	5895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations	17901		17901	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	76334	11988	64346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83659		83659	
Autres créances	51126	9384	41742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56774		56774	
Charges constatées d’avance	363		363	
TOTAL (II)	191921	9384	182537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268255	21372	246883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73234			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1484			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13931			
Dettes fiscales et sociales	85950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60029			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243392		243391	
Chiffres d’affaires nets	243392		243392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			243524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145998	
Impôts, taxes et versements assimilés			3027	
Salaires et traitements			77006	
Charges sociales			11502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			239818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242199			
BENEFICE OU PERTE	1718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4024		
Total Immobilisations corporelles		12859		1000
Total Immobilisations financières		59873		
Total Général		76756		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1422	58451
Total Général			1422	76334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4024			4024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5680	2284		7964
AMORTISSEMENTS Total Général	9704	2284		11988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9384			9384
Total Provisions pour dépréciation	9384			9384
TOTAL GENERAL	9384			9384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17901			
Prêts	10000			
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7445			
T. V. A.	2844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40523			
Charges constatées d’avance	363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193048	135147	57901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2232	2232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13931	13931		
Personnel et comptes rattachés	32157	32157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17337	17337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32931	32931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3525	3525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60029	60029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162196	162196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27771			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145998			
Taxe professionnelle	1431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3027			
Montant de la TVA. collectée	42718			
Total TVA. déductible sur biens et services	13967			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3