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BILAN FLAJOLET 2021 Siren 480741446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269800		269800	269800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	7665	674	1085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737	559	178	467
Autres immobilisations corporelles	83652	80839	2813	5584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5328		5328	5328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	2898
TOTAL (I)	370755	89063	281692	285162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23237		23237	27192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77679		77679	76240
Avances et acomptes versés sur commandes	5410		5410	3576
Clients et comptes rattachés	47609	282	47327	25534
Autres créances	31798		31798	29370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218136		218136	228614
Charges constatées d’avance	1540		1540	1553
TOTAL (II)	405409	282	405127	392079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776164	89345	686819	677242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	267500		267500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27121		-86040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60963		58919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301343		240379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100128		105863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174636		230033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4169		3056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70397		59441	
Dettes fiscales et sociales	32040		33947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4106		4523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385476		436862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686819		677242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165761		275597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58		58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491154		491154	412862
Production vendue biens				
Production vendue services	171517		171517	158379
Chiffres d’affaires nets	662671		662671	571241
				
Production stockée			-3955	24150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38024	26479
Autres produits			222	2860
Total des produits d’exploitation (I)			707628	629231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327951	266756
Variation de stock (marchandises)			-1439	-7676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39634	22656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123951	106847
Impôts, taxes et versements assimilés			2259	2062
Salaires et traitements			117750	131935
Charges sociales			32634	36049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3470	7087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	430
Total des charges d’exploitation (II) 			646540	566561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61088	62669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	3750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	3750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	-3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60923	58919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707679		629231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646715		570312	
BENEFICE OU PERTE	60963		58919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37890		26396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13208		13603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	325		314	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269800		
Total Immobilisations corporelles		93619		
Total Immobilisations financières		8226		
Total Général		371645		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	92729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8226
Total Général			890	370755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86483	3470	890	89063
AMORTISSEMENTS Total Général	86483	3470	890	89063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	416		134	282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416		134	282
TOTAL GENERAL	416		134	282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898	2898		
Clients douteux ou litigieux	310	310		
Autres créances clients	47299	47299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9953	9953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21844	21844		
Charges constatées d’avance	1540	1540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83846	83846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100070	10384	89686	
Emprunts et dettes financières divers	174132	48272	125860	
Fournisseurs et comptes rattachés	70397	70397		
Personnel et comptes rattachés	16198	16198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10353	10353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4209	4209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281	1281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504	504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4106	4106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381307	165761	215546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2044		1765	
Location, charges locatives et de copropriété	33488		32629	
Personnel extérieur à l’entreprise	5022		1258	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13518		13097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69879		58099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123951		106847	
Taxe professionnelle	1487		1536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	772		526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2259		2062	
Montant de la TVA. collectée	106808		87865	
Total TVA. déductible sur biens et services	90105		59112	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5