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BILAN FELIX & CO 2019 Siren 480706852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32486	27497	4989	
Fonds commercial	147000		147000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485197	357883	127313	
Autres immobilisations corporelles	980870	592670	388199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27396		27396	
TOTAL (I)	1672951	978051	694899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200730		200730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1136691	15420	1121271	
Autres créances	865435		865435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461303		461303	
Charges constatées d’avance	13839		13839	
TOTAL (II)	2678000	15420	2662580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4350952	993471	3357480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1999714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404137			
Dettes fiscales et sociales	577814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11019			
Produits constatés d’avance (2)	91175			
TOTAL (IV)	1256043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3357480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6922068		6922068	
Chiffres d’affaires nets	6922068		6922068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141337	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			7063670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1133547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35539	
Autres achats et charges externes			3183925	
Impôts, taxes et versements assimilés			99750	
Salaires et traitements			1699040	
Charges sociales			727971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210205	
Total des charges d’exploitation (II) 			7201478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7253364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7214342			
BENEFICE OU PERTE	39021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177387		2100
Total Immobilisations corporelles		1385107		93431
Total Immobilisations financières		27375		1024
Total Général		1589868		96555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12470	1466068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1002	27397
Total Général			13472	1672951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24335	3162		27497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787837	170712	7995	950554
AMORTISSEMENTS Total Général	812171	173875	7995	978052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71671	8702	64952	15420
TOTAL GENERAL	73871	8702	64952	37420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8702	64952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27397		27397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1136692	1136692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865435	865435		
Charges constatées d’avance	13839	13839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2043363	2015966	27397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170586	60233	110353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404138	404138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577814	577814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11752	11752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91175	91175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256044	1145691	110353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel