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BILAN FDN HABITAT 2018 Siren 480786714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8294	8294		
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54305	54305		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175017	126080	48936	67821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154		154	154
Prêts				
Autres immobilisations financières	5629		5629	5629
TOTAL (I)	308401	188681	119720	138605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99067		99067	70682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40737		40737	20361
Autres créances	58923		58923	62425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182486		182486	268882
Charges constatées d’avance	22830		22830	22187
TOTAL (II)	404044		404044	444540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712446	188681	523765	583146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14687		9615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69371		115020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95059		135635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64674		84720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41600		4596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51305		99505	
Dettes fiscales et sociales	64438		89416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206687		169270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428706		447510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523765		583146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428706		419869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26973		29052	
Dont emprunts participatifs	41600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272865		1272865	1368585
Production vendue biens				
Production vendue services	297315		297315	336484
Chiffres d’affaires nets	1570180		1570180	1705069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6613	1155
Autres produits			227	71
Total des produits d’exploitation (I)			1577021	1706296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773624	775808
Variation de stock (marchandises)			-28384	17597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311530	442189
Impôts, taxes et versements assimilés			19546	19476
Salaires et traitements			252828	215804
Charges sociales			150695	67513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23157	23451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	958
Total des charges d’exploitation (II) 			1503058	1562799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73962	143496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15717	16398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15717	16398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14775	15586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88738	159082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2068		617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2068		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2068		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21436		44230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594807		1723312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525436		1608291	
BENEFICE OU PERTE	69371		115020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73294		
Total Immobilisations corporelles		225050		5521
Total Immobilisations financières		5783		
Total Général		304129		5521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	229322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5783
Total Général			1250	308401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8294			8294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157228	23157		180386
AMORTISSEMENTS Total Général	165523	23157		188681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5629	5629		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40737	40737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198	198		
Impôts sur les bénéfices	30976	30976		
T. V. A.	27748	27748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22830	22830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128120	128120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26973	26973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37700	37700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51305	51305		
Personnel et comptes rattachés	21829	21829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39826	39826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43	43		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739	2739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41600	41600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206687	206687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428706	428706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel