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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2021 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	63702	54565	9136	1459
Fonds commercial	395000		395000	395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845839	422063	423776	259004
Autres immobilisations corporelles	665904	296304	369600	359824
Immobilisations en cours	33479		33479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations	13666		13666	11604
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	2500
Autres immobilisations financières	58050		58050	59400
TOTAL (I)	2093919	790272	1303647	1089330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264451		264451	183032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6188		6188	5216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747999	41383	706616	492721
Autres créances	178579		178579	232101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069751		1069751	1039827
Charges constatées d’avance	15417		15417	23341
TOTAL (II)	2282385	41383	2241002	1976238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4376304	831655	3544649	3065568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560000		391000	
Report à nouveau	490		602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412929		168888	
Subventions d’investissement	70859		5812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424439		946462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897187		1092823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62157		67810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72067		105679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741090		546068	
Dettes fiscales et sociales	327196		272290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20514		34436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120210		2119105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3544649		3065568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221257		221257	261739
Production vendue biens	5574552		5574552	4233775
Production vendue services	920508		920508	683977
Chiffres d’affaires nets	6716317		6716317	5179491
				
Production stockée				
Production immobilisée			7574	2935
Subventions d’exploitation			239131	55848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83798	139352
Autres produits			421	3287
Total des produits d’exploitation (I)			7047241	5380914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-972	-507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3068457	2286442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81419	-22472
Autres achats et charges externes			1202532	943237
Impôts, taxes et versements assimilés			89396	79679
Salaires et traitements			1708457	1406789
Charges sociales			383756	289462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149982	131513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3982	1282
Total des charges d’exploitation (II) 			6524170	5125744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523071	255170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14592	10048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14592	10048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14592	-10003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508479	245167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28087		8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34276		8167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27903		8167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52410		35945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71042		48501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7081517		5389126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668588		5220238	
BENEFICE OU PERTE	412929		168888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449702		9000
Total Immobilisations corporelles		1350939		356687
Total Immobilisations financières		74043		3807
Total Général		1892023		369494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162404	1545222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5195	72655
Total Général			167599	2093919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53242	1323		54565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732111	148659	162404	718367
AMORTISSEMENTS Total Général	802694	149982	162404	790272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41819		436	41383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41819		436	41383
TOTAL GENERAL	41819		436	41383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13666	13666		
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	58050	58050		
Clients douteux ou litigieux	46852	46852		
Autres créances clients	701147	701147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681	681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129709	129709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2311	2311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45877	45877		
Charges constatées d’avance	15417	15417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014111	1014111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	897187	253949	554817	88421
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741090	741090		
Personnel et comptes rattachés	180585	180585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109105	109105		
Impôts sur les bénéfices	22732	22732		
T.V.A.	1730	1730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13044	13044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62157	62157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20514	20514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048144	1404906	554817	88421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel