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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2020 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	54702	53242	1459	4336
Fonds commercial	395000		395000	395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673291	414287	259004	176559
Autres immobilisations corporelles	677648	317824	359824	173262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations	11604		11604	11509
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	900
Autres immobilisations financières	59400		59400	56790
TOTAL (I)	1892023	802694	1089330	818894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183032		183032	160560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5216		5216	4708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534540	41819	492721	638649
Autres créances	232101		232101	111484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039827		1039827	450223
Charges constatées d’avance	23341		23341	34207
TOTAL (II)	2018058	41819	1976238	1399833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3910081	844513	3065568	2218727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391000		318000	
Report à nouveau	602		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168888		73558	
Subventions d’investissement	5812		7312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946462		779074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092823		436194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67810		80984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105679		32680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546068		596513	
Dettes fiscales et sociales	272290		262956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34436		27327	
Produits constatés d’avance (2)			3000	
TOTAL (IV)	2119105		1439653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065568		2218727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1498216		1099443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319			
Dont emprunts participatifs	67810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261739		261739	476881
Production vendue biens	4233775		4233775	3681729
Production vendue services	683977		683977	1816623
Chiffres d’affaires nets	5179491		5179491	5975233
				
Production stockée				
Production immobilisée			2935	9044
Subventions d’exploitation			55848	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139352	20617
Autres produits			3287	510
Total des produits d’exploitation (I)			5380914	6008404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-507	2791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2286442	2534245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22472	-25039
Autres achats et charges externes			943237	989447
Impôts, taxes et versements assimilés			79679	84185
Salaires et traitements			1406789	1749593
Charges sociales			289462	420680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131513	125459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1282	2429
Total des charges d’exploitation (II) 			5125744	5883789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255170	124615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10048	11022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10048	11022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10003	-10973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245167	113641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8167		187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8167		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8167		-20854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35945		5906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48501		13323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389126		6008640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5220238		5935082	
BENEFICE OU PERTE	168888		73558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467042		
Total Immobilisations corporelles		955326		397643
Total Immobilisations financières		69738		7154
Total Général		1492106		404797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50366	2876		53242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605505	128636	2030	732111
AMORTISSEMENTS Total Général	673211	131513	2030	802694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31500	10320		41819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31500	10320		41819
TOTAL GENERAL	31500	10320		41819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11604	11604		
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	59400	59400		
Clients douteux ou litigieux	47452	47452		
Autres créances clients	487088	487088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86998	86998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31911	31911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112792	112792		
Charges constatées d’avance	23341	23341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863487	863487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092504	577293	409260	
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	546068	546068		
Personnel et comptes rattachés	136466	136466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82622	82622		
Impôts sur les bénéfices	45170	45170		
T.V.A.	2529	2529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5503	5503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60810	60810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34436	34436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013426	1498216	409260	105951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	731979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel