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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2019 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	54702	50366	4336	5473
Fonds commercial	395000		395000	395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507167	330609	176559	223004
Autres immobilisations corporelles	448159	274897	173262	202694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations	11509		11509	11310
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	3190
Autres immobilisations financières	56790		56790	65440
TOTAL (I)	1492106	673211	818894	906650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160560		160560	135522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4708		4708	7499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670149	31500	638649	624624
Autres créances	111484		111484	155526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450223		450223	350202
Charges constatées d’avance	34207		34207	46806
TOTAL (II)	1431333	31500	1399833	1320178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923438	704711	2218727	2226828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318000		201000	
Report à nouveau	44		650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73558		116394	
Subventions d’investissement	7312			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779074		698204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436194		534617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80984		104554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32680		17200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596513		577016	
Dettes fiscales et sociales	262956		249883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27327		45354	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	1439653		1528624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218727		2226828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099443		1083995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			965	
Dont emprunts participatifs	80984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476881		476881	489824
Production vendue biens	3681729		3681729	3444416
Production vendue services	1816623		1816623	1565961
Chiffres d’affaires nets	5975233		5975233	5500202
				
Production stockée				
Production immobilisée			9044	10800
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20617	31767
Autres produits			510	420
Total des produits d’exploitation (I)			6008404	5543188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2791	-2843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2534245	2333265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25039	-27048
Autres achats et charges externes			989447	868330
Impôts, taxes et versements assimilés			84185	98380
Salaires et traitements			1749593	1613026
Charges sociales			420680	422911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125459	118819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2429	9178
Total des charges d’exploitation (II) 			5883789	5434017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124615	109171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11022	11777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11022	11777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10973	-11664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113641	97507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		28341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21041		13982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21041		13982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20854		14359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5906			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13323		-4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6008640		5571643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5935082		5455249	
BENEFICE OU PERTE	73558		116394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464142		2900
Total Immobilisations corporelles		909782		45544
Total Immobilisations financières		80479		5203
Total Général		1454403		53647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46329	4037		50366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484084	121422		605505
AMORTISSEMENTS Total Général	547753	125459		673211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31500			31500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31500			31500
TOTAL GENERAL	31500			31500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11509	11509		
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	56790	56790		
Clients douteux ou litigieux	33232	33232		
Autres créances clients	636917	636917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71180	71180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39904	39904		
Charges constatées d’avance	34207	34207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885039	885039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436194	128664	307530	
Emprunts et dettes financières divers	21000	21000		
Fournisseurs et comptes rattachés	596513	596513		
Personnel et comptes rattachés	118044	118044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111012	111012		
Impôts sur les bénéfices	10323	10323		
T.V.A.	15913	15913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7663	7663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59984	59984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27327	27327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406973	1099443	307530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67