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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2018 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	51802	46329	5473	10491
Fonds commercial	395000		395000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480294	257290	223004	169808
Autres immobilisations corporelles	429488	226793	202694	190388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	339
Créances rattachées à des participations	11310		11310	11056
Autres titres immobilisés				168
Prêts	3190		3190	700
Autres immobilisations financières	65440		65440	65440
TOTAL (I)	1454403	547753	906650	778389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135522		135522	108474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7499		7499	4656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656123	31500	624624	571583
Autres créances	155526		155526	203621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350202		350202	415072
Charges constatées d’avance	46806		46806	28614
TOTAL (II)	1351677	31500	1320178	1332020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806080	579252	2226828	2110409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201000		54000	
Report à nouveau	650		294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116394		160156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698204		594610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534617		459407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104554		113437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17200		26800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577016		616818	
Dettes fiscales et sociales	249883		239313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45354		60025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528624		1515799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2226828		2110409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083995		1092451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965		980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489824		489824	424385
Production vendue biens	3444416		3444416	3470018
Production vendue services	1565961		1565961	1153461
Chiffres d’affaires nets	5500202		5500202	5047864
				
Production stockée				
Production immobilisée			10800	7296
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31767	62460
Autres produits			420	246
Total des produits d’exploitation (I)			5543188	5117866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2573
Variation de stock (marchandises)			-2843	-2029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2333265	2228115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27048	5173
Autres achats et charges externes			868330	730605
Impôts, taxes et versements assimilés			98380	82248
Salaires et traitements			1613026	1440581
Charges sociales			422911	357533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118819	94379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9178	1924
Total des charges d’exploitation (II) 			5434017	4941101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109171	176765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				43
Autres intérêts et produits assimilés			54	6561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	6604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11777	11282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11777	11282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11664	-4679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97507	172086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25841		12328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28341		12328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13982		28458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13982		28458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14359		-16130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4528		-4200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5571643		5136798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5455249		4976642	
BENEFICE OU PERTE	116394		160156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381012		65790
Total Immobilisations corporelles		753269		178513
Total Immobilisations financières		77703		2944
Total Général		1229323		247247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	909782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	80479
Total Général			22168	1454403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40521	5809		46329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393073	113010	22000	484084
AMORTISSEMENTS Total Général	450934	118819	22000	547753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38958		7458	31500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38958		7458	31500
TOTAL GENERAL	38958		7458	31500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11310	11310		
Prêts	3190	3190		
Autres immobilisations financières	65440	65440		
Clients douteux ou litigieux	33232	33232		
Autres créances clients	622891	622891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96193	96193		
T. V. A.	29706	29706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29597	29597		
Charges constatées d’avance	46806	46806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938395	938395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533652	106223	427429	
Emprunts et dettes financières divers	41000	41000		
Fournisseurs et comptes rattachés	577016	577016		
Personnel et comptes rattachés	111575	111575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129567	129567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2167	2167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6573	6573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63554	63554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45354	45354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1511424	1083995	427429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel