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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2017 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	51012	40521	10491	8853
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359387	189579	169808	155942
Autres immobilisations corporelles	393883	203494	190388	175666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339		339	339
Créances rattachées à des participations	11056		11056	4699
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	700		700	950
Autres immobilisations financières	65440		65440	62966
TOTAL (I)	1229323	450934	778389	739584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108474		108474	113646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4656		4656	2627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610541	38958	571583	585955
Autres créances	203621		203621	196021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415072		415072	152679
Charges constatées d’avance	28614		28614	26227
TOTAL (II)	1370978	38958	1332020	1077155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600301	489892	2110409	1816739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	345600		345600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54000		17000	
Report à nouveau	294		224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160156		46630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594610		434454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459407		342989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113437		125016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26800		24650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616818		603466	
Dettes fiscales et sociales	239313		234365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60025		51799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515799		1382285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110409		1816739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092451		1031440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	980		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424385		424385	356302
Production vendue biens	3470018		3470018	3073488
Production vendue services	1153461		1153461	1088589
Chiffres d’affaires nets	5047864		5047864	4518379
				
Production stockée				
Production immobilisée			7296	13775
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62460	54219
Autres produits			246	495
Total des produits d’exploitation (I)			5117866	4586869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2573	
Variation de stock (marchandises)			-2029	1310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2228115	2110155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5173	-57848
Autres achats et charges externes			730605	673538
Impôts, taxes et versements assimilés			82248	64416
Salaires et traitements			1440581	1283907
Charges sociales			357533	343100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94379	78130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1924	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			4941101	4499014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176765	87854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	2
Autres intérêts et produits assimilés			6561	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6604	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11282	10510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11282	10510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4679	-10411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172086	77444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12328		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28458		43931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28458		43931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16130		-36014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200		-5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5136798		4594885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4976642		4548255	
BENEFICE OU PERTE	160156		46630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375377		5635
Total Immobilisations corporelles		668918		118969
Total Immobilisations financières		69122		8581
Total Général		1130757		133185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34618	753269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77703
Total Général			34618	1229323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36524	3997		40521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337309	90382	34618	393073
AMORTISSEMENTS Total Général	391173	94379	34618	450934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38958			38958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38958			38958
TOTAL GENERAL	38958			38958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11056	11056		
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	65440	65440		
Clients douteux ou litigieux	41101			
Autres créances clients	569440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102517			
T. V. A.	30940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70164			
Charges constatées d’avance	28614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	919971	919971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980	980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458427	61878	384727	
Emprunts et dettes financières divers	55000	55000		
Fournisseurs et comptes rattachés	616818	616818		
Personnel et comptes rattachés	102305	102305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123275	123275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7806	7806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5927	5927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58437	58437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60025	60025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488999	1092451	384727	11821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60