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BILAN DIRECT SERVICE RESTAURATION 2016 Siren 480780238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17340	17340		
Concessions, brevets et droits similaires	45377	36524	8853	6105
Fonds commercial	330000		330000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326753	170811	155942	50304
Autres immobilisations corporelles	342165	166499	175666	54792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339		339	339
Créances rattachées à des participations	4699		4699	902
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	950		950	
Autres immobilisations financières	62966		62966	60250
TOTAL (I)	1130757	391173	739584	362859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113646		113646	55798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2627		2627	3937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624913	38958	585955	358805
Autres créances	196021		196021	81432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152679		152679	102528
Charges constatées d’avance	26227		26227	24954
TOTAL (II)	1116113	38958	1077155	627454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246870	430131	1816739	990313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	345600		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		3360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17000		12000	
Report à nouveau	224		-52302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46630		79166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434454		292224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342989		117039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125016		6841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24650		9420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603466		366846	
Dettes fiscales et sociales	234365		178505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51799		19438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1382285		698089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816739		990313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031440		640016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563		43747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356302		356302	341786
Production vendue biens	4144061		4144061	2377507
Production vendue services	18017		18017	
Chiffres d’affaires nets	4518379		4518379	2719293
				
Production stockée				
Production immobilisée			13775	7068
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54219	21027
Autres produits			495	115
Total des produits d’exploitation (I)			4586869	2747502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1310	654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2110155	1182447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57848	-8659
Autres achats et charges externes			673538	464501
Impôts, taxes et versements assimilés			64416	41228
Salaires et traitements			1283907	753270
Charges sociales			343100	188112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78130	43174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3539
Autres charges			2307	1177
Total des charges d’exploitation (II) 			4499014	2669443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87854	78059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	1
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10510	6150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10510	6150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10411	-6149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77444	71910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917		4439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43931		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36014		4055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4594885		2751942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4548255		2672776	
BENEFICE OU PERTE	46630		79166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231817		151295
Total Immobilisations corporelles		415687		296097
Total Immobilisations financières		61659		7463
Total Général		726503		454855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7735	375377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42866	668918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69122
Total Général			50601	1130757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17340			17340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35712	8546	7735	36524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310591	69584	42866	337309
AMORTISSEMENTS Total Général	363644	78130	50601	391173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38958			38958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38958			38958
TOTAL GENERAL	38958			38958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4699	4699		
Prêts	950	950		
Autres immobilisations financières	62966	62966		
Clients douteux ou litigieux	41101			
Autres créances clients	583812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78457			
T. V. A.	43269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58610			
Charges constatées d’avance	26227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915776	915776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342426	16231	282132	
Emprunts et dettes financières divers	69000	69000		
Fournisseurs et comptes rattachés	603466	603466		
Personnel et comptes rattachés	88700	88700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122774	122774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11604	11604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11288	11288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56016	56016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51799	51799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357635	1031440	282132	44063
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel