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BILAN COUVER TERMIC 2021 Siren 480714427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132949	107349	25601	36118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9553		9553	9541
TOTAL (I)	142502	107349	35153	45658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10966		10966	12377
En cours de production de biens	67959		67959	39730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8962
Clients et comptes rattachés	310790	5465	305325	217851
Autres créances	45164		45164	7895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	382274		382274	592287
Charges constatées d’avance	11058		11058	8120
TOTAL (II)	829212	5465	823747	888222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971714	112814	858900	933881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		380000	
Report à nouveau	2126		5653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25331		81472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431857		471526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229956		260456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3025		2914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7821		12817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65182		47512	
Dettes fiscales et sociales	97881		116561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228		3306	
Produits constatés d’avance (2)	22951		18790	
TOTAL (IV)	427044		462355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858900		933881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253644		214810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1015685		1015685	1573641
Chiffres d’affaires nets	1015685		1015685	1573641
				
Production stockée			28229	-256706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14931	6156
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1058845	1323091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302134	368837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1411	4018
Autres achats et charges externes			233300	289672
Impôts, taxes et versements assimilés			8659	7036
Salaires et traitements			291765	345675
Charges sociales			162198	177700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17551	18720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5343	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			1022362	1212877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36483	110214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1707	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1707	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1695	-615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34789	109599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		1967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		1967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		1432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2262		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2232		535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7226		28662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058887		1325072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033556		1243599	
BENEFICE OU PERTE	25331		81472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129422		7173
Total Immobilisations financières		9541		12
Total Général		138963		7185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3646	132949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9553
Total Général			3646	142502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93304	17551	3507	107349
AMORTISSEMENTS Total Général	93304	17551	3507	107349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12774		7309	5465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12774		7309	5465
TOTAL GENERAL	12774		7309	5465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9553		9553	
Clients douteux ou litigieux	2448	2448		
Autres créances clients	308342	308342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20529	20529		
T. V. A.	24635	24635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11058	11058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376565	367012	9553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229517	56117	173400	
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	65182	65182		
Personnel et comptes rattachés	31518	31518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27909	27909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32499	32499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5956	5956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2905	2905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22951	22951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	419222	245822	173400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel