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BILAN COUVER TERMIC 2020 Siren 480714427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129422	93304	36118	52880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9541		9541	9391
TOTAL (I)	138963	93304	45658	62270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12377		12377	16395
En cours de production de biens	39730		39730	296436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8962		8962	
Clients et comptes rattachés	230624	12774	217851	184797
Autres créances	7895		7895	48854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	592287		592287	233532
Charges constatées d’avance	8120		8120	5179
TOTAL (II)	900996	12774	888222	786192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039959	106078	933881	848462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380000		350000	
Report à nouveau	5653		20494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81472		80159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471526		455053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260456		46485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2914		2455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12817		13833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47512		221017	
Dettes fiscales et sociales	116561		73393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3306		11778	
Produits constatés d’avance (2)	18790		24446	
TOTAL (IV)	462355		393409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933881		848462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214810		359810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573641		1573641	1244028
Chiffres d’affaires nets	1573641		1573641	1244028
				
Production stockée			-256706	275743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6156	2662
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1323091	1522432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368837	519927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4018	-4308
Autres achats et charges externes			289672	326531
Impôts, taxes et versements assimilés			7036	6285
Salaires et traitements			345675	355276
Charges sociales			177700	181381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18720	18087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	3333
Total des charges d’exploitation (II) 			1212877	1414110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110214	108322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	-689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109599	107633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1967		349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1967		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1432		2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		2195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535		-1513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28662		25961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325072		1523130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243599		1442970	
BENEFICE OU PERTE	81472		80159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1556		4668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128844		1958
Total Immobilisations financières		9391		150
Total Général		138235		2108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1380	129422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9541
Total Général			1380	138963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75964	18720	1380	93304
AMORTISSEMENTS Total Général	75964	18720	1380	93304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13605		831	12774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13605		831	12774
TOTAL GENERAL	13605		831	12774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9541		9541	
Clients douteux ou litigieux	7809	7809		
Autres créances clients	222815	222815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7895	7895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8120	8120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256180	246639	9541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260019	12474	247545	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	47512	47512		
Personnel et comptes rattachés	31207	31207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32598	32598		
Impôts sur les bénéfices	2702	2702		
T.V.A.	44989	44989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2905	2905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3306	3306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18790	18790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	449539	201994	247545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel