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BILAN CABINET ROUMILHAC 2021 Siren 480708858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87073	79671	7401	16308
Fonds commercial	589905		589905	589905
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235195	163158	72038	92554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51084		51084	51204
TOTAL (I)	963258	242829	720429	749972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15206		15206	4074
Autres créances	13392696		13392696	12734282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466265		466265	501646
Charges constatées d’avance	22368		22368	12513
TOTAL (II)	13896534		13896534	13252515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14859792	242829	14616963	14002487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540000		425272	
Report à nouveau	232515		232080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121921		115163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004437		882515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19140		24140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19140		24140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196542		562547	
Dettes fiscales et sociales	175668		186554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13221177		12345057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13593386		13095831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14616963		14002487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13095831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072896		2072896	2123167
Chiffres d’affaires nets	2072896		2072896	2123167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37503	62925
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2120544	2186092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873389	980673
Impôts, taxes et versements assimilés			22475	31340
Salaires et traitements			736502	695337
Charges sociales			300186	273671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34106	42551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1966661	2023582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153883	162510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1032	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1032	263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1032	-1426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154915	161084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		4570	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		6381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-8018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37994		37903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126576		2192736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004655		2077573	
BENEFICE OU PERTE	121921		115163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676978		
Total Immobilisations corporelles		245522		4683
Total Immobilisations financières		51204		
Total Général		973704		4683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15010	235195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		119		51084
Total Général		119	15010	963258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70764	8907		79671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152968	25199	15010	163158
AMORTISSEMENTS Total Général	223732	34106	15010	242829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24140		5000	19140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24140		5000	19140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51084		51084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15206	15206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52333	52333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1032	1032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13339329	13339329		
Charges constatées d’avance	22368	22368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13481354	13430269	51084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196542	196542		
Personnel et comptes rattachés	64457	64457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94026	94026		
Impôts sur les bénéfices	1815	1815		
T.V.A.	5359	5359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10011	10011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13221177	13221177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13593386	13593386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel