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BILAN CABINET ROUMILHAC 2020 Siren 480708858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87073	70764	16308	18028
Fonds commercial	589905		589905	589905
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245522	152968	92554	117884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51204		51204	24923
TOTAL (I)	973704	223732	749972	750740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4074		4074	32750
Autres créances	12734282		12734282	7403076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501646		501646	728151
Charges constatées d’avance	12513		12513	14129
TOTAL (II)	13252515		13252515	8178106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14226219	223732	14002487	8928845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425272		425272	
Report à nouveau	232080		41916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115163		95233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882515		672420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24140		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24140		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1674		102966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562547		274093	
Dettes fiscales et sociales	186554		117950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12345057		7751416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13095831		8246425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14002487		8928845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13095831		8246425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2123167		2123167	1404901
Chiffres d’affaires nets	2123167		2123167	1404901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62925	3428
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2186092	1408329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980673	493409
Impôts, taxes et versements assimilés			31340	18798
Salaires et traitements			695337	534868
Charges sociales			273671	211578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42551	35882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	319
Total des charges d’exploitation (II) 			2023582	1294854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162510	113474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1689	2969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1689	2969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1426	-2969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161084	110505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1811			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4570		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6381		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4829		3273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14399		3273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8018		1727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37903		17000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192736		1413329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077573		1318096	
BENEFICE OU PERTE	115163		95233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655321		21657
Total Immobilisations corporelles		234827		19603
Total Immobilisations financières		24923		26801
Total Général		915071		68061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8907	245522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	51204
Total Général			9427	973704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47388	23376		70764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116943	44932	8907	152968
AMORTISSEMENTS Total Général	164331	68308	8906	223732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	9570	4570	24140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	9570	4570	24140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9570	4570	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51204		51204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4074	4074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2275	2275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99163	99163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2089	2089		
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12430755	12430755		
Charges constatées d’avance	12513	12513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12802073	12750869	51204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562547	562547		
Personnel et comptes rattachés	53602	53602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104549	104549		
Impôts sur les bénéfices	20903	20903		
T.V.A.	2892	2892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4607	4607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1674	1674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12345057	12345057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13095831	13095831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel