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BILAN CABINET DELTA IMMOBILIER 2017 Siren 480730100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	57069	5752	51317	52151
Immobilisations corporelles	43853	32540	11313	12444
Immobilisations financières	2072		2072	2072
Total Actif Immobilisé	102994	38291	64703	66668
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77250		77250	58868
Créances – Autres	54095		54095	78468
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277401		277401	208117
Caisse				
Charges constatées d’avance	1183		1183	894
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	409929		409929	346347
Total général Actif	512923			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			193893	233910
Résultat de l’exercice			64061	19983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			261253	257193
Provisions pour risques et charges - Total II			1783	3079
Emprunts et dettes assimilées			14125	21137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5278	2962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			192192	128645
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211595	152743
Total général Passif			474632	413015
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6871	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			52098	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	441434		315576	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13502		6377	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	454935		321953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14879			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131942		149555	
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	5980		5755	
Rémunérations du personnel 	160855		96981	
Charges sociales	61805		36125	
Dotations aux amortissements	4324		6415	
Dotations aux provisions	1783		3079	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2554		3826	
Total des charges d’exploitation	369243		301737	
Résultat d’exploitation	85692		20216	
Produits financiers	383		1000	
Produits exceptionnels	59		11518	
Charges financières	517		715	
Charges exceptionnelles	32		6384	
Impôts sur les bénéfices	21525		5652	
Bénéfice ou perte	64061		19983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88374			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17060			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99591	
Total Immobilisations (Augmentations)			2360	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1783	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1783	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3079	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3079	
DIVERS Montant de la TVA collectée			88374	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17060	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel