ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ADF VAL DE SEINE 2020 Siren 480734771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17071	17071		213
Fonds commercial	4719704		4719704	4719704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325371	238557	86814	133388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501422	441859	59563	105544
Autres immobilisations corporelles	217190	174562	42628	33700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103731		103731	70685
Autres immobilisations financières	68727		68727	68727
TOTAL (I)	5953217	872049	5081168	5131961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3755		3755	86799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7269975	103207	7166768	10211962
Autres créances	1731998		1731998	2080443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1777433		1777433	245996
Charges constatées d’avance	656		656	1959
TOTAL (II)	10783817	103207	10680610	12627159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16737034	975256	15761778	17759120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			80700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85371		27259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702733		517903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294401		1162242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582506		3288104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338000		355000	
Provisions pour charges	727000		700000	
TOTAL (III)	1065000		1055000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3225		10533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2811943		3545482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3847620		4395487	
Dettes fiscales et sociales	4024394		5105100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655625		17118	
Produits constatés d’avance (2)	771465		342296	
TOTAL (IV)	12114272		13416016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15761778		17759120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9597	21302	30899	
Production vendue services	21169803	70222	21240025	23922621
Chiffres d’affaires nets	21179400	91524	21270924	23922621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167416	551007
Autres produits			16435	45237
Total des produits d’exploitation (I)			21454775	24518866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696957	994661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83044	25591
Autres achats et charges externes			8931520	8805272
Impôts, taxes et versements assimilés			498044	506500
Salaires et traitements			7197820	8343058
Charges sociales			3156113	3612627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113937	117536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	80000
Autres charges			146795	298359
Total des charges d’exploitation (II) 			20975686	22783604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479090	1735262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49475	32374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49475	32374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49475	50577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429614	1785839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	560		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25716		102597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110057		520987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21455335		24601818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21160934		23439575	
BENEFICE OU PERTE	294401		1162242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4736775		
Total Immobilisations corporelles		1013886		30098
Total Immobilisations financières		139412		33046
Total Général		5890073		63144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4736775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1043984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172458
Total Général				5953217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16858	213		17071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741255	113724		854978
AMORTISSEMENTS Total Général	758112	113937		872049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				727000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				338000
Total Provisions pour risques et charges	1055000	125000	115000	1065000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88406	26457	11656	103207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88406	26457	11656	103207
TOTAL GENERAL	1143406	151457	126656	1168207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103731	745	102986	
Autres immobilisations financières	68727		68727	
Clients douteux ou litigieux	119333	119333		
Autres créances clients	7150642	7150642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27525	27525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82980	82980		
Impôts sur les bénéfices	2511	2511		
T. V. A.	622730	622730		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37098	37098		
Divers	69053	69053		
Groupe et associés	660439	660439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229662	229662		
Charges constatées d’avance	656	656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9175087	9003374	171713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3225	3225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3847620	3847620		
Personnel et comptes rattachés	1221077	1221077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1064256	1064256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1703294	1703294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35768	35768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2811943	2811943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655625	655625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	771465	771465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12114272	12114272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3035412			
Location, charges locatives et de copropriété	759187			
Personnel extérieur à l’entreprise	2058784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115503			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2962634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8931520			
Taxe professionnelle	196060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	498044			
Montant de la TVA. collectée	4388304			
Total TVA. déductible sur biens et services	1772136			
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	220