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BILAN ADF VAL DE SEINE 2019 Siren 480734771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17071	16858	213	
Fonds commercial	4719704		4719704	1502275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325371	191984	133388	162584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497346	391801	105544	48080
Autres immobilisations corporelles	191169	157469	33700	17436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				720000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70685		70685	23358
Autres immobilisations financières	68727		68727	64596
TOTAL (I)	5890073	758112	5131961	2538330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86799		86799	3450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10300368	88406	10211962	5267958
Autres créances	2080443		2080443	1841740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245996		245996	239738
Charges constatées d’avance	1959		1959	1981
TOTAL (II)	12715565	88406	12627159	7354867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18605638	846518	17759120	9893197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80700		22306	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27259		14004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517903		266056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162242		265102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3288104		2067469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355000		85000	
Provisions pour charges	700000		355000	
TOTAL (III)	1055000		440000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10533		6958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3545482		1452564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4395487		2725067	
Dettes fiscales et sociales	5105100		3126973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17118		37	
Produits constatés d’avance (2)	342296		74129	
TOTAL (IV)	13416016		7385728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17759120		9893197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23848489	74132	23922621	15441479
Chiffres d’affaires nets	23848489	74132	23922621	15441479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551007	71113
Autres produits			45237	16325
Total des produits d’exploitation (I)			24518866	15528917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994661	736828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25591	-517
Autres achats et charges externes			8805272	6204059
Impôts, taxes et versements assimilés			506500	290622
Salaires et traitements			8343058	5316216
Charges sociales			3612627	2303425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117536	82158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	72000
Autres charges			298359	122862
Total des charges d’exploitation (II) 			22783604	15166404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1735262	362513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32374	9989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50577	-9989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1785839	352524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102597		48739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520987		38683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24601818		15528917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23439575		15263815	
BENEFICE OU PERTE	1162242		265102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16346	512		16858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814124	117023	189893	741255
AMORTISSEMENTS Total Général	830470	117535	189893	758112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1055000
Total Provisions pour risques et charges	1364719	80000	389719	1055000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	139033		50627	88406
Total Provisions pour dépréciation	1503752	80000	440346	1143406
TOTAL GENERAL	1503752	80000	440346	1143406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139412	745	138667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10300369	10300369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2082401	2082401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12522182	12383515	138667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10533	10533		
Fournisseurs et comptes rattachés	4395487	4395487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5105100	5105100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3545482	3545482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17118	17118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342296	342296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13416016	13416016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	246			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	246