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BILAN ACTION- JEU- PAINTBALL 2017 Siren 480751361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26559	26353	206	267
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26559	26353	206	267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32000		32000	31000
Stock marchandises	25650		25650	14500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1000
Créances – Autres	921		921	106
Valeurs mobilières de placement	87		87	86
Disponibilités	1105		1105	1303
Caisse				
Charges constatées d’avance	1737		1737	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61500		61500	47995
Total général Actif	88059	62675		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2128	-2277
Résultat de l’exercice			4120	149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11992	7872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2907	2619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11836	11904
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34971	25868
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49713	40391
Total général Passif			61706	48262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74441		62675	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52718		41661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127191		104344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-11150		-600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47641		31323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1000		-15000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63609		65950	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1106		812	
Rémunérations du personnel 	13717		13623	
Charges sociales	5935		5980	
Dotations aux amortissements	61		1021	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1631			
Total des charges d’exploitation	121550		103110	
Résultat d’exploitation	5641		1234	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		60	
Charges exceptionnelles	671		864	
Impôts sur les bénéfices	845		163	
Bénéfice ou perte	4120		149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25419			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26559	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel