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BILAN ACTION- JEU- PAINTBALL 2016 Siren 480751361				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26559	26292	267	981
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26559	26292	267	981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31000		31000	16000
Stock marchandises	14500		14500	13900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1000		1000	
Créances – Autres	106		106	1335
Valeurs mobilières de placement	86		86	83
Disponibilités	1303		1303	1084
Caisse				
Charges constatées d’avance				4125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47995		47995	36528
Total général Actif	74554	46627		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2277	-3911
Résultat de l’exercice			149	1634
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7872	7723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2619	9849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11904	11564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5031		
Autres dettes			25868	8373
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40391	29786
Total général Passif			48262	37509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62675		46627	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41661		38294	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104344		84922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-600		-3100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31323		25956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15000		-6000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65950		59245	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	812		630	
Rémunérations du personnel 	13623		2249	
Charges sociales	5980		919	
Dotations aux amortissements	1021		1508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	103110		81408	
Résultat d’exploitation	1234		3514	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	60		128	
Charges exceptionnelles	864		1451	
Impôts sur les bénéfices	163		301	
Bénéfice ou perte	149		1634	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			307	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26252	
Total Immobilisations (Augmentations)			307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel