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BILAN TRANS CERBERE 2019 Siren 480638642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	181116	37137	143979	40745
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	181216	37137	144079	40845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24049		24049	18454
Créances – Autres	1192		1192	16165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60901		60901	55145
Caisse				
Charges constatées d’avance	132		132	4736
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86275		86275	94499
Total général Actif	267490			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves			19876	19686
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6226	190
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36002	29776
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			138924	31450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11205	26782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36717		
Autres dettes			44223	47336
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194351	105568
Total général Passif			230353	135344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			115166	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			129917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152711		189044	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152711		189044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36226		58767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52959		90667	
(dont taxe professionnelle)	349			
Impôts, taxes et versements assimilés	2689		1935	
Rémunérations du personnel 	41472		51146	
Charges sociales	1460		4800	
Dotations aux amortissements	26683		3344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	161489		210658	
Résultat d’exploitation	-8778		-21614	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20722		24019	
Charges financières	3853		981	
Charges exceptionnelles	2074		1202	
Impôts sur les bénéfices	-209		33	
Bénéfice ou perte	6226		190	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30542			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13939			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			125000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147559	
Total Immobilisations (Augmentations)			129917	
Total Immobilisations (Diminutions)			96260	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13939	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel