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BILAN TIKEHAU CAPITAL ADVISORS 2019 Siren 480622026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126505	124148	2357	7656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2070360	1119821	950539	1203995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1138814623		1138814623	692633173
Créances rattachées à des participations				99987
Autres titres immobilisés	4709854	493922	4215932	4125782
Prêts	21364		21364	
Autres immobilisations financières	606730		606730	401244
TOTAL (I)	1146349435	1737891	1144611544	698471836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1
Avances et acomptes versés sur commandes	73501		73501	47814
Clients et comptes rattachés	3738752		3738752	2876878
Autres créances	6708559		6708559	14531366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9041543	832260	8209283	8111369
Disponibilités	19664404		19664404	1070222
Charges constatées d’avance	20064		20064	377661
TOTAL (II)	39246823	832260	38414563	27015310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4421600		4421600	1180650
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20896		20896	27854
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190038754	2570151	1187468603	726695650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32284388		23155154	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	516974576		205632279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2315516		2315516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80442		80442	
Report à nouveau	155575832		113601635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13878580		61834497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112281		99803	
TOTAL (I)	721221612		406719325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4002190		27855	
Provisions pour charges	286227		434178	
TOTAL (III)	4288417		462033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443478525		269818890	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16359851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9730036		10567649	
Dettes fiscales et sociales	5805521		18786840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2074280		2112333	
Autres dettes	859958		1888878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461949219		319514059	
(V)	9355		234	
TOTAL GENERAL (I à V)	1187468603		726695650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47745855		47745855	50284299
Chiffres d’affaires nets	47745855		47745855	50284299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5961178	39997
Autres produits			12453	21278
Total des produits d’exploitation (I)			53719485	50345574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19451251	16543940
Impôts, taxes et versements assimilés			918589	587721
Salaires et traitements			7731854	5453666
Charges sociales			3996720	2798692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2576481	1192119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			266661	401613
Total des charges d’exploitation (II) 			35041557	26977750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18677929	23367825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12944798	52673563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30857	5628
Reprises sur provisions et transferts de charges			127257	77321
Différences positives de change			1268	184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			13295183	52955556
Dotations financières sur amortissements et provisions			4234338	2960803
Intérêts et charges assimilées			10716518	8
Différences négatives de change			8844	95377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14960700	11119158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665516	41836398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17012413	65204223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	877		6927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400192		2138584	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5263	
Total des produits exceptionnels (VII)	3401069		2150774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44153		53467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3459655		2138734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12478		12813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3516286		2205013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115217		-54239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3018616		3315488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70415738		105451904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56537158		43617407	
BENEFICE OU PERTE	13878580		61834497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		702431543		447578785
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118849	5299		124148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834689	285132		1119821
AMORTISSEMENTS Total Général	953538	290431		1243969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112281
Total Provisions réglementées	99803	12478		112281
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20896
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4167521
Total Provisions pour risques et charges	462033	4288417	462033	4288417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	163262	332148	1488	493922
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	930174		97914	832260
Total Provisions pour dépréciation	3936342	332148	2942308	1326182
TOTAL GENERAL	4498178	4633043	3404341	5726880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386227	434178	
                                             - Financières		4234338	2970163	
                                            - Exceptionnelles		12478		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21364		21364	
Autres immobilisations financières	606730	250000	356730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3738752	3738752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2136	2136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3775212	3775212		
T. V. A.	1917211	1917211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129160	129160		
Groupe et associés	647956	647956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236884	236884		
Charges constatées d’avance	20064	20064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11095468	10717375	378094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443050000	10050000	433000000	
Emprunts et dettes financières divers	428525	428525		
Fournisseurs et comptes rattachés	9730936	9730936		
Personnel et comptes rattachés	3034513	3034513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835859	1835859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218224	218224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716925	716925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2074280	2074280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859958	859958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461949219	28949219	433000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281764852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58		54