ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TIKEHAU CAPITAL ADVISORS 2017 Siren 480622026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334143	179860	154284	38401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1095308	600689	494619	469435
Immobilisations en cours				270857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	694530258		694530258	423293462
Créances rattachées à des participations	9991729		9991729	8454792
Autres titres immobilisés	1964238	240433	1723805	1744866
Prêts	1414		1414	194858
Autres immobilisations financières	401244		401244	400244
TOTAL (I)	708318334	1021002	707297332	434866915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29435		29435	74810
Clients et comptes rattachés	2162797		2162797	2717545
Autres créances	5667358		5667358	4042122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9041543	816855	8224688	8261036
Disponibilités	8922478		8922478	16011857
Charges constatées d’avance	295749		295749	177520
TOTAL (II)	26119359	816855	25302504	31284890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2130587		2130587	393318
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23327		23327	31975
TOTAL GENERAL (0 à V)	736591607	1837857	734753750	466577098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23155154		20888488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205632279		139898965	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2088849		1871001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80442		80442	
Report à nouveau	138984579		2833003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4945423		142218200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92253		83453	
TOTAL (I)	368032432		307873551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63327		31975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63327		31975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334175214		126352590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16932136		474692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2593487		20848271	
Dettes fiscales et sociales	3694566		2185416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204777		195293	
Autres dettes	8927350		8484657	
Produits constatés d’avance (2)	23130			
TOTAL (IV)	366560659		158550920	
(V)	97332		120652	
TOTAL GENERAL (I à V)	734753750		466577098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24718530	172793	24891323	22041833
Chiffres d’affaires nets	24718530	172793	24891323	22041833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2773381	433840
Autres produits			669	237
Total des produits d’exploitation (I)			27665373	22475910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11411411	21872867
Impôts, taxes et versements assimilés			300500	217845
Salaires et traitements			3971288	2645214
Charges sociales			1744284	1383196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303210	212449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			1369	36179
Total des charges d’exploitation (II) 			18772062	26367751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8893311	-3891841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650005	456652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			271791	198580
Autres intérêts et produits assimilés			69	12917
Reprises sur provisions et transferts de charges			78418	207536
Différences positives de change			9549	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			498425	
Total des produits financiers (V)			1508257	877885
Dotations financières sur amortissements et provisions			29244	153681
Intérêts et charges assimilées			5842048	23777991
Différences négatives de change			6731	39887
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				90582
Total des charges financières (VI)			5878023	24062140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4369766	-23184455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4523544	-27076296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3864193		187183979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3864555		187183979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2984123		17881498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8800		9732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2994558		17891283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869997		169292697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448118		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33038185		210537574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28092762		68319374	
BENEFICE OU PERTE	4945423		142218200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2219		4438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1177104		189080
Total Immobilisations financières		434364410		276588802
Total Général		435642123		276982156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		270857		1095308
Prêts et immobilisations financières			194858	
Total Immobilisations financières			4035128	708888883
Total Général		270857	4035128	708318334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436812	163877		600689
AMORTISSEMENTS Total Général	509020	271549		780569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92253
Total Provisions réglementées	83453	8800		92253
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23327
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31975	63327	31975	63327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	831625		14770	816855
Total Provisions pour dépréciation	1097814	5917	46443	1057288
TOTAL GENERAL	1213242	78044	78418	1212868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières		29244	78418	
                                            - Exceptionnelles		8800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9991729	9991729		
Prêts	1414	1414		
Autres immobilisations financières	401244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2162797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	738587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	450054			
Divers				
Groupe et associés	348826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4122062			
Charges constatées d’avance	295749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18520281	18119047	401244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3407823	3407823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330767391	35650000	281117391	
Emprunts et dettes financières divers	16932136	1917494	15014642	
Fournisseurs et comptes rattachés	2593487	2593487		
Personnel et comptes rattachés	1545163	1545163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858544	858544		
Impôts sur les bénéfices	570637	570637		
T.V.A.	367513	367513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352709	352709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204777	204777		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8927350	8927350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23130	23130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368550659	58418626	296132033	14000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72407145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40