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BILAN TIKEHAU CAPITAL ADVISORS 2016 Siren 480622026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110609	72208	38401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	906248	436812	469435	377253
Immobilisations en cours	270857		270857	112816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	423293462		423293462	139050584
Créances rattachées à des participations	8454792		8454792	6114493
Autres titres immobilisés	2011055	266189	1744866	1863062
Prêts	194858		194858	190970
Autres immobilisations financières	400244		400244	485264
TOTAL (I)	435642124	775209	434866915	148194442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74810		74810	12616
Clients et comptes rattachés	2717545		2717545	2177758
Autres créances	4042122		4042122	2731984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9092661	831625	8261036	8704605
Disponibilités	16011857		16011857	1028456
Charges constatées d’avance	177520		177520	182630
TOTAL (II)	32116515	831625	31284890	14838049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				37078
TOTAL GENERAL (0 à V)	468183932	1606834	466577098	163069568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20888488		16694610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139898965		49730588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1871001		1555591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80442		80442	
Report à nouveau	2833003		6319863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142218200		6308202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83453		73720	
TOTAL (I)	307873551		80763015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31975		37078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31975		37078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126352590		78622370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474692		350176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		152281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20848271		675180	
Dettes fiscales et sociales	2385416		1307212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195293		235874	
Autres dettes	8484657		688552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158550920		82031423	
(V)	120652		238052	
TOTAL GENERAL (I à V)	466577098		163069568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21933394	108439	22041833	14080060
Chiffres d’affaires nets	21933394	108439	22041833	14080060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433840	273678
Autres produits			237	5486
Total des produits d’exploitation (I)			22475910	14359224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21872867	6451905
Impôts, taxes et versements assimilés			217845	170127
Salaires et traitements			2645214	1682659
Charges sociales			1383196	941409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212449	164795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36179	34914
Total des charges d’exploitation (II) 			26367751	9645810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3891841	4713415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458652	7559615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12917	1393548
Reprises sur provisions et transferts de charges			207536	89453
Différences positives de change				20545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1823905
Total des produits financiers (V)			877885	11126844
Dotations financières sur amortissements et provisions			153681	182371
Intérêts et charges assimilées			23777991	11212156
Différences négatives de change			39887	12597
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			90582	
Total des charges financières (VI)			24062140	11407124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23184455	-280280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27076296	4433135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187183979		6906538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187183979		6906538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		83906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17881498		4937863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9732		20032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17891283		5041801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169292697		1864737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-10330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210537574		32392606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68319374		26084404	
BENEFICE OU PERTE	142218200		6308202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39325		71204
Total Immobilisations corporelles		773996		403108
Total Immobilisations financières		147958703		306114528
Total Général		148770024		305588922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1177104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18716821	434354411
Total Général			18716821	435642124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283927	152885	438812	152886
AMORTISSEMENTS Total Général	323252	185768	505020	166768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83453
Total Provisions réglementées	73720	9732		83453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31975
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37078	31975	37078	31975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	894236	14770	77381	831625
Total Provisions pour dépréciation	1146566	121706	170458	1097814
TOTAL GENERAL	1257364	163413	207536	1213242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		153681	207536	
                                            - Exceptionnelles		9732		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8454792	8454792		
Prêts	194858	194858		
Autres immobilisations financières	400244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2717546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58104			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27387			
Charges constatées d’avance	177520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15987081	15586837	400244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4545	4545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126348045	13428525	72419520	
Emprunts et dettes financières divers	474692	474692		
Fournisseurs et comptes rattachés	20848271	20848271		
Personnel et comptes rattachés	1746330	1746330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437586	437586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195293	195293		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8484657	8484657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158540920	45621400	72419520	40500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52274205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel