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BILAN T.M.F. SARL 2018 Siren 480636331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2973
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248870	173496	75374	108904
Autres immobilisations corporelles	349112	278391	70721	103191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2079		2079	2109
TOTAL (I)	600311	451887	148425	217427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480		2480	3562
En cours de production de biens	38823		38823	22569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10140		10140	
Clients et comptes rattachés	718255	10950	707305	758846
Autres créances	234366		234366	200874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398245		398245	258946
Charges constatées d’avance	66388		66388	68219
TOTAL (II)	1468697	10950	1457747	1313016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069009	462837	1606172	1530443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585668		509282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52561		76386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647029		594468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247047		231602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31907		30407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	874			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528641		497269	
Dettes fiscales et sociales	150674		144445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959143		935975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606172		1530443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822205		781305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	523		560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258110		258110	169133
Production vendue biens				
Production vendue services	3181083		3181083	2954374
Chiffres d’affaires nets	3439193		3439193	3123507
				
Production stockée			16254	16907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48361	37875
Autres produits			26051	49093
Total des produits d’exploitation (I)			3529859	3227381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235626	146014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463421	1339473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1082	-559
Autres achats et charges externes			1184040	1122538
Impôts, taxes et versements assimilés			16945	18207
Salaires et traitements			319979	284063
Charges sociales			152528	139069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83167	93231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7120	69
Total des charges d’exploitation (II) 			3474858	3142106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55001	85275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1889	1636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1889	1636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1889	-1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53112	83639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	542		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1780		3365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1229		10618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3530401		3230881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477840		3154495	
BENEFICE OU PERTE	52561		76386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45393		45393	
Renvois : Transfert de charges	41976		37875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35871		29718	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		597402		16417
Total Immobilisations financières		2359		
Total Général		600273		16417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			513	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15836	597982
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	2329
Total Général			16379	600311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513		513	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382334	83167	13614	451887
AMORTISSEMENTS Total Général	382846	83167	14127	451887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6385	10950	6385	10950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6385	10950	6385	10950
TOTAL GENERAL	6385	10950	6385	10950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10950	6385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2079			
Clients douteux ou litigieux	26450			
Autres créances clients	691805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2349			
Impôts sur les bénéfices	31514			
T. V. A.	73167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115540			
Charges constatées d’avance	66388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021088	992559	28529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246524	109586	136938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528641	528641		
Personnel et comptes rattachés	26103	26103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61616	61616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59693	59693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3262	3262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31907	31907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958269	821331	136938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	140948		200655	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	629537		665556	
Location, charges locatives et de copropriété	36628		34300	
Personnel extérieur à l’entreprise	42924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15055		8587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	350			
Autres comptes	459547		414094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1184040		1122538	
Taxe professionnelle	4395		4636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12550		13571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16945		18207	
Montant de la TVA. collectée	224118		216624	
Total TVA. déductible sur biens et services	492819		444489	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel