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BILAN T.M.F. SARL 2016 Siren 480636331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513	513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7148	2746	4403	5832
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143626	102498	41128	62649
Autres immobilisations corporelles	317435	218620	98815	140765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109		1109	1109
TOTAL (I)	469831	324376	145455	210356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3003		3003	10089
En cours de production de biens	5663		5663	59928
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640689	6385	634304	351453
Autres créances	150105		150105	218732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279089		279089	356528
Charges constatées d’avance	27440		27440	40421
TOTAL (II)	1105988	6385	1099603	1037151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575819	330761	1245058	1247507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408688		311887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100593		96801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518082		417488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70237		120421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39226		43181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358624		471868	
Dettes fiscales et sociales	157525		123016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840			
Autres dettes	97523		71532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726976		830019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245058		1247507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690603		760557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	718		728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216101		216101	183972
Production vendue biens				
Production vendue services	3005514		3005514	3181404
Chiffres d’affaires nets	3221615		3221615	3365375
				
Production stockée			-54266	48088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53964	18296
Autres produits			126	87
Total des produits d’exploitation (I)			3221439	3431847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195974	164833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1356520	1642843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7086	5277
Autres achats et charges externes			1020651	997273
Impôts, taxes et versements assimilés			18894	15616
Salaires et traitements			276145	253100
Charges sociales			147228	129997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80936	65822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34587	1048
Total des charges d’exploitation (II) 			3138023	3315881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83417	115966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1557	1698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1557	1698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1557	-1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81860	114268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17553		128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17733		353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47267		11647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28534		29114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3286439		3443847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185846		3347045	
BENEFICE OU PERTE	100593		96801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99351		93221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20278		18296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31643		21167	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		464334		33587
Total Immobilisations financières		1109		
Total Général		465956		33587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29712	468210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1109
Total Général			29712	469831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513			513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255088	80936	12160	323864
AMORTISSEMENTS Total Général	255600	80936	12160	324376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40071		33686	6385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40071		33686	6385
TOTAL GENERAL	40071		33686	6385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1109			
Clients douteux ou litigieux	6385			
Autres créances clients	634304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	893			
Impôts sur les bénéfices	13971			
T. V. A.	48780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6675			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78904			
Charges constatées d’avance	27440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	819343	811849	7494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69519	33146	36373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358624	358624		
Personnel et comptes rattachés	19419	19419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74620	74620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62204	62204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281	1281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840	3840		
Groupe et associés	39226	39226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97523	97523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726976	690603	36373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	260361		204084	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	549040		557404	
Location, charges locatives et de copropriété	23270		21164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11388		10347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436953		408358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1020651		997273	
Taxe professionnelle	5671		5084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13223		10532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18894		15616	
Montant de la TVA. collectée	302918		212172	
Total TVA. déductible sur biens et services	440791		503897	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9