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BILAN SUMMERTIME 2016 Siren 480670165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	257330	237555	19775	
Immobilisations corporelles	48364	44086	4278	
Immobilisations financières	4		4	
Total Actif Immobilisé	305698	281641	24057	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	800		800	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	943		943	
Créances – Clients et comptes rattachés	117167		117167	
Créances – Autres	8589		8589	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31655		31655	
Caisse				
Charges constatées d’avance	74		74	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159228		159228	
Total général Actif	464926			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			809	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15372	
Report à nouveau			6999	
Résultat de l’exercice			23563	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54242	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22467	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10600		
Autres dettes			80210	
Produits constatés d’avance			25000	
Total des dettes			129043	
Total général Passif			183285	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68296	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	595			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366402			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	37840			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404837			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	435			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	186494			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2113			
Rémunérations du personnel 	54894			
Charges sociales	29404			
Dotations aux amortissements	77942			
Dotations aux provisions	22075			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1037			
Total des charges d’exploitation	374395			
Résultat d’exploitation	30442			
Produits financiers	60			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2817			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4002			
Bénéfice ou perte	23563			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53861			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32019			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			67350	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			946	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237402	
Total Immobilisations (Augmentations)			68296	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			22075	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			22075	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			37713	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			37713	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32019	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel