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BILAN SARL SERGE BONNAT 2018 Siren 480608967
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15486 15486
Fonds commercial 550000 550000 550000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38284 31567 6717 7008
Autres immobilisations corporelles 247235 200889 46347 16138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 131030 131030 100780
TOTAL (I) 982036 247942 734094 673926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 662212 662212 645892
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 49770 49770 80022
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2709836 2709836 2163647
Autres créances 355399 355399 166471
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22980 22980 282209
Charges constatées d’avance 1801 1801 16279
TOTAL (II) 3801998 3801998 3354520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4784034 247942 4536092 4028446
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 430000 430000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 43000 43000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 85102 21644
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55921 63459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 614023 558103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1296161 977033
Emprunts et dettes financières divers (4) 2618 82998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1852185 1503941
Dettes fiscales et sociales 754428 889677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16677 16694
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3922068 3470343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4536092 4028446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3922068 3470343
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1104593 776138
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 44510 44510 128135
Production vendue biens
Production vendue services 4255569 4255569 4134300
Chiffres d’affaires nets 4300079 4300079 4262435
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 374 9395
Autres produits 286 287
Total des produits d’exploitation (I) 4300739 4273011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 30252 -6022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2076303 2145895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16320 -100892
Autres achats et charges externes 1547202 1334414
Impôts, taxes et versements assimilés 15437 7598
Salaires et traitements 477988 460503
Charges sociales 323776 305640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9956 13062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1789 2244
Total des charges d’exploitation (II) 4466383 4162443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -165643 110569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 286 1678
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 286 1678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -286 -1677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -165929 108892
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 248200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 248200 2900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8996 18917
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8996 18917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 239204 -16017
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17354 29416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4548940 4275912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4493019 4212454
BENEFICE OU PERTE 55921 63459
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 374 9395
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 432 572
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565486
Total Immobilisations corporelles 246361 39159
Total Immobilisations financières 131030
Total Général 942877 39159
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565486
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 285520
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 131030
Total Général 982036
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15486 15486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 222500 9956 232456
AMORTISSEMENTS Total Général 237986 9956 247942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 131030 131030
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2709836 2709836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23592 23592
T. V. A. 101700 101700
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 230107 230107
Charges constatées d’avance 1801 1801
TOTAL ETAT DES CREANCES 3198066 3198066
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1296161 1296161
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1852185 1852185
Personnel et comptes rattachés 30813 30813
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131728 131728
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 586015 586015
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5872 5872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2618 2618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16677 16677
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3922068 3922068
Emprunts souscrits en cours d’exercice 191568
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 29261 48768
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1045649 757486
Location, charges locatives et de copropriété 159231 201762
Personnel extérieur à l’entreprise 15693 8088
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37025 60768
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 289604 306311
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1547202 1334414
Taxe professionnelle 12324 1136
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3113 6462
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15437 7598
Montant de la TVA. collectée 806570 817596
Total TVA. déductible sur biens et services 452812 653221
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 15