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BILAN SARL MONFORTE 2016 Siren 480634153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79290	45709	33580	
Fonds commercial	108000		108000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56811		56811	
Constructions	851092	237528	613564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297569	161345	136224	
Autres immobilisations corporelles	16669	16630	39	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1202		1202	
TOTAL (I)	1410632	461213	949419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115525		115525	
En cours de production de biens	5063		5063	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6583		6583	
Autres créances	8804		8804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141253		141253	
Charges constatées d’avance	2189		2189	
TOTAL (II)	279417		279417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690050	461213	1228837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65158			
Subventions d’investissement	153521			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40008			
Dettes fiscales et sociales	33549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337		1337	
Production vendue biens	758723	26857	785581	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	760061	26857	786918	
				
Production stockée			5063	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5045	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			797032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24754	
Autres achats et charges externes			122591	
Impôts, taxes et versements assimilés			16181	
Salaires et traitements			230384	
Charges sociales			48999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			705449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746232			
BENEFICE OU PERTE	65158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187290		
Total Immobilisations corporelles		1230210		1340
Total Immobilisations financières		1427		
Total Général		1418926		1340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9408	1222141
Prêts et immobilisations financières			225	
Total Immobilisations financières			225	1202
Total Général			9633	1410632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34662	9533		45709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334910	90002	9408	415503
AMORTISSEMENTS Total Général	369572	99534	9408	461213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	7282			
T. V. A.	1022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18778	17577	1202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643288	61970	230224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40008	40008		
Personnel et comptes rattachés	8349	8349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20062	20062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2809	2809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7498	7498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724342	143024	230224	351094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2287			
Location, charges locatives et de copropriété	7397			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122591			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16181			
Montant de la TVA. collectée	153148			
Total TVA. déductible sur biens et services	57420			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel