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BILAN ROCKLAND 2021 Siren 480626316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41947	26947	15000	15350
Fonds commercial	1368871		1368871	1368871
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262193	62894	199299	251737
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11706	11579	128	385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4873197		4873197	4070191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28854		28854	24000
TOTAL (I)	6586767	101419	6485348	5730534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201599		201599	16622
Autres créances	1351173		1351173	793498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630383		630383	1291141
Charges constatées d’avance	6402		6402	5755
TOTAL (II)	2189557		2189557	2107016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8776324	101419	8674905	7837550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107840		107840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1941834		1941834	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87000		87000	
Report à nouveau	-52023		32833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69184		-84856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016267		2085451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3485777		1700000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071383		1300596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512555		1164067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198136		80983	
Dettes fiscales et sociales	83437		158737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307350		1347715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6658639		5752099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8674905		7837550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350895		350895	304748
Chiffres d’affaires nets	350895		350895	304748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132782	9428
Autres produits			14968	383
Total des produits d’exploitation (I)			498645	317060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654362	742451
Impôts, taxes et versements assimilés			5781	2691
Salaires et traitements			350570	284993
Charges sociales			121882	146680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53045	12219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	365
Total des charges d’exploitation (II) 			1203416	1189399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-704772	-872340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			772188	610750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			772364	610809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292041	52371
Différences négatives de change				3609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292041	55980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480323	554829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224449	-317511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155377		-232695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271008		927868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340193		1012724	
BENEFICE OU PERTE	-69184		-84856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410817		
Total Immobilisations corporelles		273899		
Total Immobilisations financières		4094191		807860
Total Général		5778908		807860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4902051
Total Général				6586767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26597	349		26947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21777	52695		74473
AMORTISSEMENTS Total Général	48374	53045		101419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28854		28854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201599	201599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28081	28081		
Impôts sur les bénéfices	36978	36978		
T. V. A.	32705	32705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	541	541		
Groupe et associés	1105946	1105946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146823	146823		
Charges constatées d’avance	6402	6402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588029	1559175	28854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3485777	97982	3387795	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759	759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070624	303265	767360	
Emprunts et dettes financières divers	4365	4365		
Fournisseurs et comptes rattachés	198136	198136		
Personnel et comptes rattachés	32803	32803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28188	28188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13769	13769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8677	8677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1508190	1508190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307350	307350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6658639	2503484	4155154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1687795			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel