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BILAN ROCKLAND 2020 Siren 480626316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41947	26597	15350	16753
Fonds commercial	1368871		1368871	1368871
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262193	10455	251737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11706	11322	385	746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4070191		4070191	2010517
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	5778908	48374	5730534	3420887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	16622		16622	26685
Autres créances	793498		793498	519713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291141		1291141	8388
Charges constatées d’avance	5755		5755	37633
TOTAL (II)	2107016		2107016	602418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7885923	48374	7837550	4023305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107840		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1941834			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87000		87000	
Report à nouveau	32833		160556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84856		-35723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085451		220633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1700000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300596		1516535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1164067		823366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80983		173768	
Dettes fiscales et sociales	158737		99765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1347715		1189239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5752099		3802672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837550		4023305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304748		304748	704441
Chiffres d’affaires nets	304748		304748	704441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9428	
Autres produits			383	50
Total des produits d’exploitation (I)			317060	704491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742451	573229
Impôts, taxes et versements assimilés			2691	2413
Salaires et traitements			284993	262744
Charges sociales			146689	196769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12219	2188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1189399	1037357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872340	-332865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			610750	170000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	2386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610809	172386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52371	46605
Différences négatives de change			3609	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55980	46605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554829	125781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317511	-207084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232695		-171361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927868		876877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012724		912600	
BENEFICE OU PERTE	-84856		-35723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410817		
Total Immobilisations corporelles		11706		262193
Total Immobilisations financières		2034517		2059674
Total Général		3457041		2321867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1410817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094191
Total Général				5778908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25194	1403		26597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10961	10817		21777
AMORTISSEMENTS Total Général	36154	12219		48374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16622	16622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58899	58899		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93214	93214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547834	547834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93151	93151		
Charges constatées d’avance	5755	5755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839875	815875	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1700000		1700000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11433	11433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289163	395471	893692	
Emprunts et dettes financières divers	14052	14052		
Fournisseurs et comptes rattachés	80983	80983		
Personnel et comptes rattachés	75496	75496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63307	63307		
Impôts sur les bénéfices	11645	11645		
T.V.A.	2770	2770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5519	5519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1150015	1150015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1347715	1347715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5752099	3158407	2593692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel