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BILAN PHILYS CONSEILS 2022 Siren 480689132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067	1067		
Fonds commercial	233467		233467	233467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7625		7625	7625
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150513	102007	48506	64684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1363		1363	1363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	394263	103074	291189	307367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108000		108000	106000
Autres créances	15876		15876	18339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	9
Disponibilités	150897		150897	172445
Charges constatées d’avance	1745		1745	2537
TOTAL (II)	276527		276527	299330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670790	103074	567717	606697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500		1500	
Report à nouveau	395573		386558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2480		9015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414553		412073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49426		64265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19926		16145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14987		11600	
Dettes fiscales et sociales	58461		92251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10364		10364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153164		194624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567717		606697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153164		145859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291388		291388	490442
Chiffres d’affaires nets	291388		291388	490442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				380
Autres produits			120	98
Total des produits d’exploitation (I)			291508	490920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131086	172248
Impôts, taxes et versements assimilés			4595	1977
Salaires et traitements			60000	218500
Charges sociales			68378	61315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23136	20608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	53
Total des charges d’exploitation (II) 			287217	474701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4291	16219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651	508
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651	509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650	15720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1185		32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343		36718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		-4218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1013		2487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292703		523430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290224		514415	
BENEFICE OU PERTE	2480		9015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68378		61315	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234534		
Total Immobilisations corporelles		151180		6958
Total Immobilisations financières		1591		4800
Total Général		387305		11758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158138
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	1591
Total Général			4800	394263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067			1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78871	23136		102007
AMORTISSEMENTS Total Général	79938	23136		103074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108000	108000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14091	14091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1785	1785		
Charges constatées d’avance	1745	1745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125849	125849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30950	30950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18476	18476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14987	14987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781	781		
Impôts sur les bénéfices	1013	1013		
T.V.A.	54226	54226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19926	19926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10364	10364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153164	153164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100			
Location, charges locatives et de copropriété	65975		75322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3647		25330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60363		71596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131086		172248	
Taxe professionnelle	261		168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4334		1809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4595		1977	
Montant de la TVA. collectée	42166		77887	
Total TVA. déductible sur biens et services	42819		6416	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel