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BILAN PHILYS CONSEILS 2021 Siren 480689132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067	1067		533
Fonds commercial	233467		233467	233467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7625		7625	7625
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143555	78871	64684	32533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1363		1363	1363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	387305	79938	307367	275749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106000		106000	84142
Autres créances	18339		18339	59719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	9
Disponibilités	172445		172445	102888
Charges constatées d’avance	2537		2537	1961
TOTAL (II)	299330		299330	248720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686635	79938	606697	524469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500		1500	
Report à nouveau	386558		386269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9015		289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412073		403058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64265		34570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16145		-4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11600		43225	
Dettes fiscales et sociales	92251		38051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10364		10364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194624		121411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606697		524469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145859		86840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450206	40237	490442	635363
Chiffres d’affaires nets	450206	40237	490442	635363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380	3446
Autres produits			98	39
Total des produits d’exploitation (I)			490920	638848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172248	451180
Impôts, taxes et versements assimilés			1977	2222
Salaires et traitements			218500	103000
Charges sociales			61315	52148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20608	25667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			474701	634217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16219	4632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508	598
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499	-561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15720	4070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32500		52842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4969		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31749		55745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36718		55790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4218		-2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2487		834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523430		691732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514415		691444	
BENEFICE OU PERTE	9015		289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6490		4575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	380		3446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61315		52148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234534		
Total Immobilisations corporelles		117092		83126
Total Immobilisations financières		826		
Total Général		352452		83126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49038	151180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				826
Total Général			49038	386540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534	533		1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61030	20075	18138	62967
AMORTISSEMENTS Total Général	61564	20608	18138	64034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106000	106000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17084	17084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1255	1255		
Charges constatées d’avance	2537	2537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127104	127104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64264	15500	48764	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-4800	-4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	11600	11600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30709	30709		
Impôts sur les bénéfices	2487	2487		
T.V.A.	56614	56614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20945	20945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10364	10364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194623	145859	48764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75322		73089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25330		269789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71596		108301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172248		451180	
Taxe professionnelle	168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1809		2222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1977		2222	
Montant de la TVA. collectée	77887		113792	
Total TVA. déductible sur biens et services	6416		49828	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel