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BILAN MCH 2016 Siren 480619337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547	547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86224	53064	33160	61117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25632134		25632134	19939853
Créances rattachées à des participations	988926		988926	815799
Autres titres immobilisés	298295		298295	298286
Prêts				7348
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27006127	53611	26952516	21122403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16171		16171	16955
Clients et comptes rattachés	9939390		9939390	
Autres créances	926466		926466	8205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7736825	229042	7507783	7633766
Disponibilités	11944176		11944176	11413634
Charges constatées d’avance	218580		218580	4353
TOTAL (II)	31556786	229042	31327744	19076713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58562912	282653	58280259	40199116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	645773		645773	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64577		64577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16386030		13159118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3377730		4576912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7020		4118	
TOTAL (I)	20481129		18450499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33375959		20444403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1960378		185192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35805		25245	
Dettes fiscales et sociales	2273988		1090660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37799130		21748617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58280259		40199116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9213031	628	9213659	1527170
Chiffres d’affaires nets	9213031	628	9213659	1527170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6904	7375
Autres produits			4990	3650
Total des produits d’exploitation (I)			9225554	1538195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655335	558818
Impôts, taxes et versements assimilés			108080	93808
Salaires et traitements			245574	247375
Charges sociales			95630	94435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15379	6203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				15
Total des charges d’exploitation (II) 			1119998	1000655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8105556	537540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1572815	1601876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	204
Autres intérêts et produits assimilés			277	3509269
Reprises sur provisions et transferts de charges			87392	8569
Différences positives de change			5415	1430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1069138
Total des produits financiers (V)			1665908	6190487
Dotations financières sur amortissements et provisions			355	107747
Intérêts et charges assimilées			9958544	561447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89971	
Total des charges financières (VI)			10048869	669195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8382961	5521292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277406	6058833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5142137		794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5142137		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14698		10062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22998		6725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2901		2901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40598		19688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5101539		-18894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1446404		1463026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16033599		7729476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12655869		3152564	
BENEFICE OU PERTE	3377730		4576912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547		
Total Immobilisations corporelles		114431		10422
Total Immobilisations financières		21061286		5902034
Total Général		21176265		5912455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38629	86224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43965	26919355
Total Général			82593	27006127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547			547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53315	15378	15630	53064
AMORTISSEMENTS Total Général	53862	15379	15630	53611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7020
Total Provisions réglementées	4118	2901		7020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	316079	355	87392	229042
Total Provisions pour dépréciation	316079	355	87392	229042
TOTAL GENERAL	320197	3256	87392	236062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		355	87392	
                                            - Exceptionnelles		2901		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	988926	988926		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9939390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	907356			
Charges constatées d’avance	218580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12073362	12073362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501252	501252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32692958	4534597	18783361	
Emprunts et dettes financières divers	2129951	1155850	974101	
Fournisseurs et comptes rattachés	35805	35805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52485	52485		
Impôts sur les bénéfices	549371	549371		
T.V.A.	1659045	1659045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13087	13087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12176	12176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37796130	8663668	19757462	9375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17448202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2750179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel