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BILAN MAISONS ELYTIS 2016 Siren 480645993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1888	1888		
Autres immobilisations corporelles	17380	15514	1866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6724		6724	
TOTAL (I)	33993	25402	8590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31110		31110	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1697		1697	
Clients et comptes rattachés	1341104	6148	1334956	
Autres créances	202206		202206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	847690		847690	
Disponibilités	440503		440503	
Charges constatées d’avance	6949		6949	
TOTAL (II)	2871261	6148	2865113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2905255	31551	2873704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1151926			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204608			
Dettes fiscales et sociales	376505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5188			
TOTAL (IV)	2226572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3790775		3790775	
Chiffres d’affaires nets	3790775		3790775	
				
Production stockée			17284	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11379	
Autres produits			499	
Total des produits d’exploitation (I)			3819938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2907411	
Impôts, taxes et versements assimilés			11340	
Salaires et traitements			304489	
Charges sociales			73359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6515	
Total des charges d’exploitation (II) 			3305262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3864544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3499296			
BENEFICE OU PERTE	365247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		40255		2139
Total Immobilisations financières		16754		
Total Général		65010		2139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23125	19269
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			10030	6724
Total Général			33155	33993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33285	2146	18029	17402
AMORTISSEMENTS Total Général	41285	2146	18029	25402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6148			6148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6148			6148
TOTAL GENERAL	7648		1500	6148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6724			
Clients douteux ou litigieux	7378			
Autres créances clients	1333726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1012			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2058			
Charges constatées d’avance	6949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1556984	1542882	14102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448343	69759	286452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204608	204608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34938	34938		
Impôts sur les bénéfices	90436	90436		
T.V.A.	249484	249484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1646	1646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5188	5188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074645	696061	286452	92131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel