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BILAN LD MOBILITE CONCEPT 2016 Siren 480601848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3642	2340	1303	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7140	7140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70683	26161	44523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676		14676	
TOTAL (I)	96142	35640	60501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1925		1925	
Clients et comptes rattachés	254465	3576	250889	
Autres créances	87531		87531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40120		40120	
Charges constatées d’avance	4062		4062	
TOTAL (II)	388104	3576	384528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484245	39216	445029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119978			
Dettes fiscales et sociales	109354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1116506		1116506	
Chiffres d’affaires nets	1116506		1116506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	
Autres produits			15327	
Total des produits d’exploitation (I)			1132633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524744	
Impôts, taxes et versements assimilés			15515	
Salaires et traitements			382850	
Charges sociales			129785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8738	
Total des charges d’exploitation (II) 			1112912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141944			
BENEFICE OU PERTE	-5085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9332		1450
Total Immobilisations corporelles		73771		4300
Total Immobilisations financières		14618		58
Total Général		97720		5808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1200		
Total Immobilisations corporelles		1200	6187	70683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14676
Total Général		1200	6187	96142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9117	363		9480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17108	14749	5696	26161
AMORTISSEMENTS Total Général	26225	15112	5696	35640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3576			3576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3576			3576
TOTAL GENERAL	3576			3576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676			
Clients douteux ou litigieux	3772			
Autres créances clients	250693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20197			
T. V. A.	23929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29180			
Charges constatées d’avance	4062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360735	346058	14676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4623	4623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5112	5112		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119978	119978		
Personnel et comptes rattachés	28133	28133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37350	37350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33686	33686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10186	10186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32697	32697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271938	271938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147987			
Location, charges locatives et de copropriété	188837			
Personnel extérieur à l’entreprise	60000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524744			
Taxe professionnelle	1010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15515			
Montant de la TVA. collectée	141184			
Total TVA. déductible sur biens et services	100105			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7