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BILAN KALIFILM SARL 2019 Siren 480647791				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3228	3228		
Immobilisations financières	824		824	811
Total Actif Immobilisé	4052	3228	824	811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6196		6196	4970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51138		51138	53988
Créances – Autres	7774		7774	7621
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1344		1344	8175
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66452		66452	74755
Total général Actif	70504	96664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			24286	24162
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			294	125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32831	32536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2394	38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16532	16605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6776		
Autres dettes			15519	26386
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34445	43029
Total général Passif			67276	75565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115293		96664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115293		96671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36131		21796	
Variation de stock (marchandises)	-1226		2982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38091		34769	
(dont taxe professionnelle)	1060			
Impôts, taxes et versements assimilés	3575		3708	
Rémunérations du personnel 	28000		23000	
Charges sociales	8101		9946	
Dotations aux amortissements			139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	112673		96340	
Résultat d’exploitation	2620		331	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	48			
Charges financières	153		166	
Charges exceptionnelles	1844		19	
Impôts sur les bénéfices	377		22	
Bénéfice ou perte	294		125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7247			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4038	
Total Immobilisations (Augmentations)			13	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel