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BILAN JC INVEST ONE 2021 Siren 480648864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3442483	1762488	1679995	
Créances rattachées à des participations	5789123	3409887	2379236	
Autres titres immobilisés	10024	10024		
Prêts	468281	121474	346807	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9709911	5303872	4406038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6		6	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35021		35021	
Autres créances	47745		47745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31480		31480	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	114252		114252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9824163	5303872	4520290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3082675			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113018			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94478			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4370340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72340			
TOTAL (I)	-816369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	783			
TOTAL (III)	783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14197			
Dettes fiscales et sociales	11576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4241815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5335876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4520290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5335876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14982		14982	
Chiffres d’affaires nets	14982		14982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			14984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15674	
Impôts, taxes et versements assimilés			1116	
Salaires et traitements			8527	
Charges sociales			4030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			29353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152977	
Reprises sur provisions et transferts de charges			498846	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651823	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13577	
Intérêts et charges assimilées			432418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475349			
BENEFICE OU PERTE	191459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9567859		1627619
Total Général		9567859		1627619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1485567	9709911
Total Général			1485567	9709911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72340
Total Provisions réglementées	72340			72340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				783
Total Provisions pour risques et charges		783		783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1762488
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3834971	145074	438661	3541384
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5757644	145074	598846	5303872
TOTAL GENERAL	5829984	145857	598846	5376996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13577	498846	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5789123	5789123		
Prêts	468281		468280	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35021	35020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6516	6516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19458	19458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3949		3949	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17445	17445		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6340169	5867939	472230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1058901	1058901		
Fournisseurs et comptes rattachés	14197	14197		
Personnel et comptes rattachés	1262	1262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2165	2165		
Impôts sur les bénéfices	2234	2234		
T.V.A.	5837	5837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79	79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4241659	4241659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9542	9542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5335876	5335876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15675			
Taxe professionnelle	1026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1117			
Montant de la TVA. collectée	2956			
Total TVA. déductible sur biens et services	2864			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel