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BILAN HOTEL GRILL DE BONNEUIL 2021 Siren 480650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	172106		172106	172106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583803	568211	15592	21824
Autres immobilisations corporelles	2120507	1832765	287742	339704
Immobilisations en cours	656839		656839	51818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations				29175
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106162		106162	104551
TOTAL (I)	3650261	2401829	1248432	729169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4488		4488	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1273		1273	1211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59134	579	58555	17559
Autres créances	161541		161541	388528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681273		681273	20572
Charges constatées d’avance	9677		9677	4083
TOTAL (II)	917386	579	916807	436453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4567647	2402408	2165240	1165621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525389		635942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111917		-110553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648306		536389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730667		402229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684353		197255	
Dettes fiscales et sociales	74315		29748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516933		629233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165240		1165621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27598			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21501		21501	12672
Production vendue biens				
Production vendue services	935230		935230	756117
Chiffres d’affaires nets	956731		956731	768789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			187966	24493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23446	11255
Autres produits			94	25
Total des produits d’exploitation (I)			1168236	804561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7020	3730
Variation de stock (marchandises)			-62	-415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42896	29417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12	48
Autres achats et charges externes			691106	599785
Impôts, taxes et versements assimilés			17176	16751
Salaires et traitements			208752	168163
Charges sociales			14508	12600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93944	98756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			579	15545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64843	41551
Total des charges d’exploitation (II) 			1140775	985930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27462	-181370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84915	67923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1318	3627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86233	71550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4348	3435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4348	3435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81886	68115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109347	-113255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130		298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254470		876111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142553		986664	
BENEFICE OU PERTE	111917		-110553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172960		
Total Immobilisations corporelles		2725486		640902
Total Immobilisations financières		143716		1612
Total Général		3042162		642514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5239	3361149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29175	116152
Total Général			34414	3650261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2312140	94074	5239	2400975
AMORTISSEMENTS Total Général	2312993	94074	5239	2401829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106162		106162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59134	59134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161541	161541		
Charges constatées d’avance	9677	9677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336515	230353	106162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730443	142738	380935	206769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	684353	684353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74315	74315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152	152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27446	27446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516934	929229	380935	206769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	448000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel