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BILAN HOTEL GRILL DE BONNEUIL 2020 Siren 480650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	172106		172106	172106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582151	560327	21824	24530
Autres immobilisations corporelles	2091517	1751813	339704	422405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51818		51818	5500
Participations évaluées - mise en équivalence	39165		39165	133143
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104551		104551	100650
TOTAL (I)	3042162	2312993	729169	858334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	4548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1211		1211	796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	421633	15545	406088	406990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20572		20572	66386
Charges constatées d’avance	4083		4083	4140
TOTAL (II)	451998	15545	436453	482861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3494160	2328538	1165621	1341195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635942		349216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110553		286726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536389		646942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402229		399100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197255		170394	
Dettes fiscales et sociales	29748		124759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629233		694253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165621		1341195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12672	27901
Production vendue biens				
Production vendue services			756117	1726884
Chiffres d’affaires nets			768789	1754785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24493	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11255	9345
Autres produits			25	254
Total des produits d’exploitation (I)			804561	1765885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3730	9136
Variation de stock (marchandises)			-415	110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29417	69824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48	2847
Autres achats et charges externes			599785	825892
Impôts, taxes et versements assimilés			16751	38619
Salaires et traitements			168163	235530
Charges sociales			12600	61719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98756	102222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41551	82872
Total des charges d’exploitation (II) 			985930	1428771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181370	337114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67923	71378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3627	2762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71550	74140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3435	4099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3435	4099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68115	70041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113255	407155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298		6151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		126580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876111		1846692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986664		1559966	
BENEFICE OU PERTE	-110553		286726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172960		
Total Immobilisations corporelles		2666510		59966
Total Immobilisations financières		233793		3901
Total Général		3073263		63867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			990	2725486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93978	143716
Total Général			94968	3042162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214076	99055	990	2312140
AMORTISSEMENTS Total Général	2214929	99055	990	2312993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29175	29175		
Prêts				
Autres immobilisations financières	104551		104551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33104	33104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388528	388528		
Charges constatées d’avance	4083	4083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559441	454890	104551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402015	120858	281157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197255	197255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29748	29748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629233	348075	281157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel