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BILAN HOTEL GRILL DE BONNEUIL 2019 Siren 480650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	172106		172106	172106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575619	551089	24530	27040
Autres immobilisations corporelles	2085391	1662987	422405	448113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5500		5500	
Participations évaluées - mise en équivalence	133143		133143	244893
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100650		100650	98522
TOTAL (I)	3073263	2214929	858334	990674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4548		4548	7395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	796		796	906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98852		98852	139369
Autres créances	308138		308138	218029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66386		66386	12626
Charges constatées d’avance	4140		4140	6564
TOTAL (II)	482861		482861	384889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3556124	2214929	1341195	1375563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349216		349009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286726		340207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646942		700216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399100		427890	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170394		134143	
Dettes fiscales et sociales	124759		89701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694253		675347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341195		1375563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27901	34131
Production vendue biens				
Production vendue services			1726884	1818635
Chiffres d’affaires nets			1754785	1852766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9345	8365
Autres produits			254	422
Total des produits d’exploitation (I)			1765885	1862818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9136	9998
Variation de stock (marchandises)			110	507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69824	77113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2847	-2591
Autres achats et charges externes			825892	814704
Impôts, taxes et versements assimilés			38619	41653
Salaires et traitements			235530	253878
Charges sociales			61719	69587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102222	102973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82872	91437
Total des charges d’exploitation (II) 			1428771	1459259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337114	403559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71378	43094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74140	43094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4099	5443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4099	5443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70041	37650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407155	441209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		38333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516		1299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6151		37034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126580		138036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846692		1944245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559966		1604038	
BENEFICE OU PERTE	286726		340207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172959		
Total Immobilisations corporelles		2606378		79504
Total Immobilisations financières		343415		2128
Total Général		3122753		81631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19372	2666510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111750	233793
Total Général			131121	3073263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2131225	102222	19372	2214076
AMORTISSEMENTS Total Général	2132079	102222	19372	2214929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123153	123153		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100650		100650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98852	98852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308138	308138		
Charges constatées d’avance	4140	4140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634934	534284	100650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398782	130607	268175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170394	170394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124759	124759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694253	426078	268175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel