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BILAN HOTEL GRILL DE BONNEUIL 2018 Siren 480650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	172106		172106	172106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582083	555043	27040	29309
Autres immobilisations corporelles	2024295	1576182	448113	484244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations	234903		234903	312609
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98522		98522	97222
TOTAL (I)	3122753	2132079	990674	1105481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7395		7395	4804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906		906	1413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139369		139369	110288
Autres créances	218028		218028	89559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12626		12626	28120
Charges constatées d’avance	6564		6564	56034
TOTAL (II)	384889		384889	290217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507642	2132079	1375563	1395698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349009		318746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340207		230263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700216		560009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427890		358165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174		183156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134143		204460	
Dettes fiscales et sociales	89701		89908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675347		835689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375563		1395698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34131	31475
Production vendue biens				
Production vendue services			1818635	1599331
Chiffres d’affaires nets			1852766	1630806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1265	618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8365	9086
Autres produits			422	852
Total des produits d’exploitation (I)			1862818	1641363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9998	9331
Variation de stock (marchandises)			507	172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77113	69612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2591	774
Autres achats et charges externes			814704	735203
Impôts, taxes et versements assimilés			41653	37406
Salaires et traitements			253878	238584
Charges sociales			69587	74051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102973	96354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91437	82728
Total des charges d’exploitation (II) 			1459259	1344215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403559	297147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43094	42859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43094	42859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5443	6915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5443	6915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37650	35944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441209	333092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1299		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37034		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138036		102370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944245		1684222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604038		1453959	
BENEFICE OU PERTE	340207		230263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2040433	102973	12180	2131225
AMORTISSEMENTS Total Général	2041286	102973	12180	2132079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	234903	234903		
Prêts				
Autres immobilisations financières	98522		98522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139369	139369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218028	218028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6564	6564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697386	598864	98522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427534	110067	317467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134143	134143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89701	89701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23612	23612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675347	357880	317467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel